Rlj Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestr RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 62.253.198/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Rlj Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestr RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,5m distribuído em 111 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (25,22%), DEB (2,58%), DEB (2,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RLJ CAPITAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 111todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,6m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,4k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.432,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,69m | 25,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,5k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,4k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,8k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,5k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,4k | 1,86% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,6k | 1,85% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS - venc. 2036-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,2k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,9k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,6k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,5k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,2k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,5k | 1,61% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,5k | 1,55% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,9k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,3k | 1,45% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2026-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,8k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,5k | 1,39% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 1,38% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,6k | 1,35% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,7k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,1k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,5k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,5k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,4k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 0,92% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 0,85% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,85% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,9k | 0,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 129,3k | 0,57% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 92,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,26% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,23% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,18% |
| EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 37k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,06% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,76k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,48k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,23k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,28k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,30 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 111 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam