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Cordélia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.969.003/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Cordélia FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 54.969.003/0001-67: tem patrimônio de R$ 13m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (22,37%), MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (18,57%), MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (18,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORDÉLIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 933 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,56m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cordélia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 933 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (4,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (4,08%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 661,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 587,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 531,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 442,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 420,7k
Venda Compromissada
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 344,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 311,7k
ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.555.582/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 196,4k
IBIUNA BZ C SEG PORT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 194,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 191k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 139,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 125,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 109,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 108,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 99,1k
Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 98,3k
GESTORA DE INTELIGENCIA DE CRE - venc. 2028-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 93,4k
DEB
TSSS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 86,8k
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 86,1k
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 79,7k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 76,8k
DEB
CAPP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 70,6k
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 65,4k
DEB
PALFA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 64,9k
BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 64,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 933 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Manager SPX Seahawk FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,37%
ValorR$ 2,91m
Manager Leto Corporate Plus Xi FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,57%
ValorR$ 2,42m
Manager Ibiuna Credit FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,56%
ValorR$ 2,42m
Safra Grand Vitesse Special FIF Ci Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,55%
ValorR$ 2,42m
Manager Arx Vinson FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,53%
ValorR$ 2,42m
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 579,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 143k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,22k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,3m102,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 286k-2,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 285.950,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 15/12/2025 | +13,4% | +13,6% | -0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +3,1% | +4,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| K-investing Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,33m |
| São Clemente Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,4m |
| Frade Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,8m |
| Cordélia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 13m |
| Sta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 13,1m |
| Bradesco Lyxor Bridgewater Core Global Macro Feeder FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,1m |
| Genepi Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 13,1m |
Perguntas sobre Cordélia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Cordélia FIF CIC Multimercado CP?
54.969.003/0001-67 (só os números: 54969003000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CORDÉLIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Cordélia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (22,37%), MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (18,57%), MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (18,56%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 13,3m sobre um patrimônio de R$ 13m.
Qual o patrimônio do Cordélia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 13.028.753,21 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.969.003/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam