Itaú Consult Deb Incentivadas Ipca FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.438.835/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Consult Deb Incentivadas Ipca FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 371,7m distribuído em 132 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,03%). R$ 284,6m (76,57% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 371,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 132todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 87,1m22,83% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 284,6m76,57% do patrimônio
Sobram R$ 284.593.290,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,5m | 4,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,3m | 3,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,3m | 3,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,48m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,9k | 0,18% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295k | 0,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 283,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,9k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 217,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,63k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,83k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 132 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam