Macquarie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.964.702/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Macquarie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 194,4m distribuído em 169 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (154,47%), SWAP - DÓLAR X CDIE - 31/01/2031 - SUZANO SA (97,88%), SWAP - DÓLAR X CDIE - 28/03/2030 - NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.1 (53,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MACQUARIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 194,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 169todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,56b800,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,36b-701,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.363.627.593,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Títulos do governo | R$ 300,2m | 154,47% |
| SWAP - DÓLAR X CDIE - 31/01/2031 - SUZANO SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 190,2m | 97,88% |
| SWAP - DÓLAR X CDIE - 28/03/2030 - NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,7m | 53,35% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4m | 51,12% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84m | 43,20% |
| SWAP - DÓLAR X CDIE - 15/06/2032 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,1m | 42,25% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2m | 39,23% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3m | 34,63% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3m | 20,75% |
| SWAP - SOFRRATE Ind X CDIE - 31/01/2031 - SUZANO SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,7m | 20,44% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 12,73% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 8,05% |
| DOV011456346V8369622 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,6m | 8,01% |
| SWAP - HON6COM2026 X DÓLAR - 30/06/2026 - REFINARIA DE MATARIPE S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,4m | 7,94% |
| DOV011533145V8421997 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,4m | 7,42% |
| DOV011533149V8421997 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,5m | 6,93% |
| DOV011533148V8421996 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,4m | 6,88% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 5,94% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 5,78% |
| DOV011541959V8431768 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1m | 5,19% |
| DOV011533147V8421997 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,67m | 4,97% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,33m | 4,79% |
| SWAP - DÓLAR X COQ6COM2026 - 30/06/2026 - REFINARIA DE MATARIPE S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,84m | 4,03% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74m | 3,98% |
| DOV011858642V8693523 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,56m | 3,88% |
| DOV011825413V8672505 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,99m | 3,59% |
| DOV017686775V5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,63m | 3,40% |
| DOV016751497V5116650 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,44m | 3,31% |
| DOV017686772V5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,25m | 3,21% |
| DOV017686769V5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,07m | 3,12% |
| DOV012462412V8910070 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,58m | 2,86% |
| DOV017686778V5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,39m | 2,77% |
| DOV016955962V5117957 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,34m | 2,74% |
| DOV016526704V5115306 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,22m | 2,68% |
| SWAP - SOFRAFS2 X CDIE - 05/08/2030 - SUZANO SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,11m | 2,62% |
| DOV016751499V5116650 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,09m | 2,61% |
| DOV012993147V9269111 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,06m | 2,60% |
| DOV017686774V5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5m | 2,57% |
| DOV016955925V5117957 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,82m | 2,48% |
| DOV017686760V5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,82m | 2,47% |
| DOV017686768V5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,79m | 2,46% |
| DOV012955174V9252849 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,65m | 2,39% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 2,38% |
| DOV012800405V9159108 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,54m | 2,33% |
| DOV012800434V9159113 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,54m | 2,33% |
| DOV013813936V9861200 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,33m | 2,22% |
| DOV016526703V5115306 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,29m | 2,20% |
| DOV016955964V5117957 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,14m | 2,12% |
| DOV017742384V5122966 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,02m | 2,06% |
| DOV013964085V9957815 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,95m | 2,03% |
| DOV014798381V5103921 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,92m | 2,01% |
| DOV017742381V5122965 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,87m | 1,99% |
| DOV014798385V5103921 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,79m | 1,95% |
| DOV014798383V5103921 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,74m | 1,92% |
| DOV016955924V5117957 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,55m | 1,82% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 1,82% |
| DOV017686764V5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,43m | 1,76% |
| DOC018334881C5126896 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,4m | 1,74% |
| DOC017686777C5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,37m | 1,73% |
| DOC017820567C5123431 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,29m | 1,69% |
| DOV017742386V5122966 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,16m | 1,62% |
| DOC018334878C5126896 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,15m | 1,62% |
| DOC017686773C5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,14m | 1,61% |
| DOV017686757V5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,06m | 1,57% |
| DOV017820564V5123430 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,06m | 1,57% |
| DOV017742383V5122965 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,99m | 1,53% |
| DOV012787765V9152860 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,96m | 1,52% |
| DOV018334889V5126896 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,92m | 1,50% |
| SWAP - IOBZ00_254 X USDCL459 - 02/10/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,85m | 1,46% |
| DOC017686770C5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,83m | 1,45% |
| DOV018334883V5126896 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,74m | 1,41% |
| DOC017742385C5122966 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,68m | 1,37% |
| DOC017820479C5123430 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,5m | 1,28% |
| SWAP - IOBZ00_253 X USDCL458 - 02/09/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,48m | 1,27% |
| DOC017742380C5122965 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,44m | 1,25% |
| SWAP - SOFRAFS3 X CDIE - 05/08/2030 - SUZANO SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 1,21% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,21% |
| DOV017820565V5123430 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,31m | 1,18% |
| SWAP - SUG_15 X TAXA PRE - 31/03/2027 - NOVA AMERICA AGRICOLA LTDA | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,28m | 1,17% |
| DOV018334888V5126896 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,19m | 1,12% |
| DOV017820477V5123430 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15m | 1,10% |
| DOC018334880C5126896 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15m | 1,10% |
| DOC017686776C5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,07m | 1,06% |
| DOV018334885V5126896 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,01m | 1,03% |
| DOC018334886C5126896 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,97m | 1,01% |
| SWAP - IOBZ00_267 X USDCL472 - 02/10/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93m | 0,99% |
| DOC017820566C5123431 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,91m | 0,98% |
| DOC017686771C5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,86m | 0,95% |
| SWAP - IOBZ00_264 X USDCL469 - 04/11/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 0,94% |
| DOC018334890C5126896 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,75m | 0,89% |
| DOV018334879V5126896 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,68m | 0,86% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,86% |
| SWAP - IOBZ00_260 X USDCL465 - 04/08/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67m | 0,85% |
| SWAP - IOBZ00_258 X USDCL463 - 02/10/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67m | 0,85% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,82% |
| DOC017686767C5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,61m | 0,82% |
| DOC017686762C5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,58m | 0,81% |
| DOC017742387C5122966 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,57m | 0,80% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,77% |
| SWAP - SOFRAFS1 X CDIE - 05/08/2030 - SUZANO SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 0,74% |
| DOV017820476V5123430 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,42m | 0,72% |
| DOC017742382C5122965 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37m | 0,70% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,67% |
| DOV017742379V5122965 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,25m | 0,64% |
| SWAP - S X6COM2026 X DÓLAR - 27/10/2026 - MACQUARIE COMMODITIES BRASIL SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 0,62% |
| DOC017820475C5123430 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2m | 0,61% |
| SWAP - IOBZ00_252 X USDCL457 - 02/07/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 0,61% |
| SWAP - IOBZ00_261 X USDCL466 - 04/08/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 0,57% |
| DOV017686753V5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06m | 0,54% |
| SWAP - IOBZ00_257 X USDCL462 - 02/09/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 0,53% |
| SWAP - IOBZ00_262 X USDCL467 - 02/09/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 0,53% |
| SWAP - IOBZ00_265 X USDCL470 - 02/09/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 978,5k | 0,50% |
| SWAP - IOBZ00_266 X USDCL471 - 02/09/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 978,5k | 0,50% |
| DOV018334884V5126896 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 969k | 0,49% |
| SWAP - IOBZ00_255 X USDCL460 - 02/07/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 916,1k | 0,47% |
| SWAP - IOBZ00_263 X USDCL468 - 02/10/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 908,7k | 0,46% |
| DOC018334882C5126896 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 896,7k | 0,46% |
| SWAP - IOBZ00_268 X USDCL473 - 04/11/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 848,3k | 0,43% |
| SWAP - IOBZ00_256 X USDCL461 - 04/08/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 846,5k | 0,43% |
| SWAP - DÓLAR X HON6COM2026 - 30/06/2026 - REFINARIA DE MATARIPE S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 799,3k | 0,41% |
| SWAP - IOBZ00_259 X USDCL464 - 04/11/2026 - CSN MINERACAO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 786,3k | 0,40% |
| DOC017686761C5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 697,8k | 0,35% |
| SWAP - CTZ6COM2026 X DÓLAR - 17/11/2026 - BAYER BRASIL | Ações de empresas brasileiras | R$ 694,3k | 0,35% |
| DOC016955979C5117957 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 688,8k | 0,35% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,3k | 0,29% |
| SWAP - COQ6COM2026 X DÓLAR - 30/06/2026 - REFINARIA DE MATARIPE S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 533,6k | 0,27% |
| DOC011533151C8421997 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 517,2k | 0,26% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,5k | 0,25% |
| DOC011533144C8421997 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 496,5k | 0,25% |
| DOC011533150C8421996 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 481,6k | 0,24% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,3k | 0,22% |
| DOC011456344C8369622 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 386k | 0,19% |
| DOC016955961C5117957 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 366,1k | 0,18% |
| DOC016955921C5117957 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 356,2k | 0,18% |
| DOC011541975C8431768 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 340k | 0,17% |
| DOC011533146C8421997 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 316,2k | 0,16% |
| DOC014798384C5103921 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 309,1k | 0,15% |
| DOC014798382C5103921 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 308,2k | 0,15% |
| DOC014798386C5103921 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 301,1k | 0,15% |
| SWAP - IOBZ00_248 X USDCL453 - 10/06/2026 - LIGGA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 288,5k | 0,14% |
| SWAP - IOBZ00_243 X USDCL448 - 10/06/2026 - LIGGA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 267,1k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 243,4k | 0,12% |
| DOC016751498C5116650 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 208,7k | 0,10% |
| DOC013964086C9957815 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 164,6k | 0,08% |
| SWAP - IOBZ00_251 X USDCL456 - 10/09/2026 - LIGGA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 146,3k | 0,07% |
| DOC016955923C5117957 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 146k | 0,07% |
| SWAP - IOBZ00_250 X USDCL455 - 10/08/2026 - LIGGA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,3k | 0,07% |
| SWAP - IOBZ00_249 X USDCL454 - 10/07/2026 - LIGGA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,2k | 0,06% |
| DOC013813932C9861200 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 112,8k | 0,05% |
| SWAP - IOBZ00_246 X USDCL451 - 10/09/2026 - LIGGA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,7k | 0,04% |
| DOC016526702C5115306 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89,1k | 0,04% |
| SWAP - IOBZ00_245 X USDCL450 - 10/08/2026 - LIGGA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 87k | 0,04% |
| DOC016751496C5116650 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,7k | 0,04% |
| DOC012800406C9159108 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,7k | 0,04% |
| SWAP - IOBZ00_244 X USDCL449 - 10/07/2026 - LIGGA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,8k | 0,04% |
| DOC012800433C9159112 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,7k | 0,04% |
| DOC012993186C9269114 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,9k | 0,04% |
| DOC012955169C9252849 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77k | 0,03% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 57,4k | 0,02% |
| DOC012787761C9152860 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,3k | 0,02% |
| DOC011825412C8672505 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38k | 0,01% |
| DOC016526705C5115306 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,8k | 0,01% |
| DOC012462433C8910070 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,7k | 0,01% |
| DOC011858585C8693523 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,3k | 0,01% |
| DOC017686752C5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,00 | 0,00% |
| DOC017686758C5122637 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,00 | 0,00% |
| DOC017742377C5122965 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,50 | 0,00% |
| DOV017742376V5122965 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,50 | 0,00% |
| DOC017742378C5122965 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 169 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam