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Investimento no exterior

Macquarie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 23.964.702/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Macquarie FIF Multimercado, CNPJ 23.964.702/0001-90: tem patrimônio de R$ 194,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por More Invest Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 169 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (154,47%), SWAP - DÓLAR X CDIE - 31/01/2031 - SUZANO SA (97,88%), SWAP - DÓLAR X CDIE - 28/03/2030 - NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.1 (53,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MACQUARIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 194,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
169No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
More Invest Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo154,47%

    ValorR$ 300,2m

  • SWAP - DÓLAR X CDIE - 31/01/2031 - SUZANO SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo97,88%

    ValorR$ 190,2m

  • SWAP - DÓLAR X CDIE - 28/03/2030 - NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo53,35%

    ValorR$ 103,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo51,12%

    ValorR$ 99,4m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo43,20%

    ValorR$ 84m

  • SWAP - DÓLAR X CDIE - 15/06/2032 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo42,25%

    ValorR$ 82,1m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo39,23%

    ValorR$ 76,2m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo34,63%

    ValorR$ 67,3m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo20,75%

    ValorR$ 40,3m

  • SWAP - SOFRRATE Ind X CDIE - 31/01/2031 - SUZANO SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo20,44%

    ValorR$ 39,7m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,73%

    ValorR$ 24,8m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,05%

    ValorR$ 15,7m

  • DOV011456346V8369622

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo8,01%

    ValorR$ 15,6m

  • SWAP - HON6COM2026 X DÓLAR - 30/06/2026 - REFINARIA DE MATARIPE S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,94%

    ValorR$ 15,4m

  • DOV011533145V8421997

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,42%

    ValorR$ 14,4m

  • DOV011533149V8421997

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,93%

    ValorR$ 13,5m

  • DOV011533148V8421996

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,88%

    ValorR$ 13,4m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,94%

    ValorR$ 11,5m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 11,2m

  • DOV011541959V8431768

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 10,1m

Mostrar as outras 149 posições

  • DOV011533147V8421997

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 9,67m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 9,33m

  • SWAP - DÓLAR X COQ6COM2026 - 30/06/2026 - REFINARIA DE MATARIPE S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 7,84m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 7,74m

  • DOV011858642V8693523

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 7,56m

  • DOV011825413V8672505

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 6,99m

  • DOV017686775V5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 6,63m

  • DOV016751497V5116650

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 6,44m

  • DOV017686772V5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 6,25m

  • DOV017686769V5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 6,07m

  • DOV012462412V8910070

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 5,58m

  • DOV017686778V5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 5,39m

  • DOV016955962V5117957

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 5,34m

  • DOV016526704V5115306

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 5,22m

  • SWAP - SOFRAFS2 X CDIE - 05/08/2030 - SUZANO SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 5,11m

  • DOV016751499V5116650

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 5,09m

  • DOV012993147V9269111

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 5,06m

  • DOV017686774V5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 5m

  • DOV016955925V5117957

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 4,82m

  • DOV017686760V5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 4,82m

  • DOV017686768V5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 4,79m

  • DOV012955174V9252849

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 4,65m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 4,64m

  • DOV012800405V9159108

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 4,54m

  • DOV012800434V9159113

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 4,54m

  • DOV013813936V9861200

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 4,33m

  • DOV016526703V5115306

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 4,29m

  • DOV016955964V5117957

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 4,14m

  • DOV017742384V5122966

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 4,02m

  • DOV013964085V9957815

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 3,95m

  • DOV014798381V5103921

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 3,92m

  • DOV017742381V5122965

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 3,87m

  • DOV014798385V5103921

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 3,79m

  • DOV014798383V5103921

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 3,74m

  • DOV016955924V5117957

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 3,55m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 3,54m

  • DOV017686764V5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 3,43m

  • DOC018334881C5126896

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 3,4m

  • DOC017686777C5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 3,37m

  • DOC017820567C5123431

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 3,29m

  • DOV017742386V5122966

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 3,16m

  • DOC018334878C5126896

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 3,15m

  • DOC017686773C5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 3,14m

  • DOV017686757V5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 3,06m

  • DOV017820564V5123430

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 3,06m

  • DOV017742383V5122965

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 2,99m

  • DOV012787765V9152860

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 2,96m

  • DOV018334889V5126896

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,92m

  • SWAP - IOBZ00_254 X USDCL459 - 02/10/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,85m

  • DOC017686770C5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 2,83m

  • DOV018334883V5126896

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,74m

  • DOC017742385C5122966

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 2,68m

  • DOC017820479C5123430

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 2,5m

  • SWAP - IOBZ00_253 X USDCL458 - 02/09/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2,48m

  • DOC017742380C5122965

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 2,44m

  • SWAP - SOFRAFS3 X CDIE - 05/08/2030 - SUZANO SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 2,37m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 2,36m

  • DOV017820565V5123430

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,31m

  • SWAP - SUG_15 X TAXA PRE - 31/03/2027 - NOVA AMERICA AGRICOLA LTDA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 2,28m

  • DOV018334888V5126896

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,19m

  • DOV017820477V5123430

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,15m

  • DOC018334880C5126896

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,15m

  • DOC017686776C5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,07m

  • DOV018334885V5126896

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,01m

  • DOC018334886C5126896

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,97m

  • SWAP - IOBZ00_267 X USDCL472 - 02/10/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,93m

  • DOC017820566C5123431

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,91m

  • DOC017686771C5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,86m

  • SWAP - IOBZ00_264 X USDCL469 - 04/11/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,85m

  • DOC018334890C5126896

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,75m

  • DOV018334879V5126896

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,68m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,67m

  • SWAP - IOBZ00_260 X USDCL465 - 04/08/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,67m

  • SWAP - IOBZ00_258 X USDCL463 - 02/10/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,67m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,61m

  • DOC017686767C5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,61m

  • DOC017686762C5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,58m

  • DOC017742387C5122966

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,51m

  • SWAP - SOFRAFS1 X CDIE - 05/08/2030 - SUZANO SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,45m

  • DOV017820476V5123430

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,42m

  • DOC017742382C5122965

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,32m

  • DOV017742379V5122965

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,25m

  • SWAP - S X6COM2026 X DÓLAR - 27/10/2026 - MACQUARIE COMMODITIES BRASIL SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,21m

  • DOC017820475C5123430

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,2m

  • SWAP - IOBZ00_252 X USDCL457 - 02/07/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,19m

  • SWAP - IOBZ00_261 X USDCL466 - 04/08/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,12m

  • DOV017686753V5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,06m

  • SWAP - IOBZ00_257 X USDCL462 - 02/09/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,04m

  • SWAP - IOBZ00_262 X USDCL467 - 02/09/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,04m

  • SWAP - IOBZ00_265 X USDCL470 - 02/09/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 978,5k

  • SWAP - IOBZ00_266 X USDCL471 - 02/09/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 978,5k

  • DOV018334884V5126896

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 969k

  • SWAP - IOBZ00_255 X USDCL460 - 02/07/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 916,1k

  • SWAP - IOBZ00_263 X USDCL468 - 02/10/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 908,7k

  • DOC018334882C5126896

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 896,7k

  • SWAP - IOBZ00_268 X USDCL473 - 04/11/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 848,3k

  • SWAP - IOBZ00_256 X USDCL461 - 04/08/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 846,5k

  • SWAP - DÓLAR X HON6COM2026 - 30/06/2026 - REFINARIA DE MATARIPE S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 799,3k

  • SWAP - IOBZ00_259 X USDCL464 - 04/11/2026 - CSN MINERACAO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 786,3k

  • DOC017686761C5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 697,8k

  • SWAP - CTZ6COM2026 X DÓLAR - 17/11/2026 - BAYER BRASIL

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 694,3k

  • DOC016955979C5117957

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 688,8k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 571,3k

  • SWAP - COQ6COM2026 X DÓLAR - 30/06/2026 - REFINARIA DE MATARIPE S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 533,6k

  • DOC011533151C8421997

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 517,2k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 502,5k

  • DOC011533144C8421997

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 496,5k

  • DOC011533150C8421996

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 481,6k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 434,3k

  • DOC011456344C8369622

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 386k

  • DOC016955961C5117957

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 366,1k

  • DOC016955921C5117957

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 356,2k

  • DOC011541975C8431768

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 340k

  • DOC011533146C8421997

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 316,2k

  • DOC014798384C5103921

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 309,1k

  • DOC014798382C5103921

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 308,2k

  • DOC014798386C5103921

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 301,1k

  • SWAP - IOBZ00_248 X USDCL453 - 10/06/2026 - LIGGA S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 288,5k

  • SWAP - IOBZ00_243 X USDCL448 - 10/06/2026 - LIGGA S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 267,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 243,4k

  • DOC016751498C5116650

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 208,7k

  • DOC013964086C9957815

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 164,6k

  • SWAP - IOBZ00_251 X USDCL456 - 10/09/2026 - LIGGA S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 146,3k

  • DOC016955923C5117957

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 146k

  • SWAP - IOBZ00_250 X USDCL455 - 10/08/2026 - LIGGA S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 140,3k

  • SWAP - IOBZ00_249 X USDCL454 - 10/07/2026 - LIGGA S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 135,2k

  • DOC013813932C9861200

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 112,8k

  • SWAP - IOBZ00_246 X USDCL451 - 10/09/2026 - LIGGA S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 95,7k

  • DOC016526702C5115306

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 89,1k

  • SWAP - IOBZ00_245 X USDCL450 - 10/08/2026 - LIGGA S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 87k

  • DOC016751496C5116650

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 85,7k

  • DOC012800406C9159108

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 80,7k

  • SWAP - IOBZ00_244 X USDCL449 - 10/07/2026 - LIGGA S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 78,8k

  • DOC012800433C9159112

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 78,7k

  • DOC012993186C9269114

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 77,9k

  • DOC012955169C9252849

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 77k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 57,4k

  • DOC012787761C9152860

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 40,3k

  • DOC011825412C8672505

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 38k

  • DOC016526705C5115306

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,8k

  • DOC012462433C8910070

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 33,7k

  • DOC011858585C8693523

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 30,3k

  • DOC017686752C5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,00

  • DOC017686758C5122637

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,00

  • DOC017742377C5122965

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,50

  • DOV017742376V5122965

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,50

  • DOC017742378C5122965

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,50

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 194,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
169todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,56b800,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,36b-701,63% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.363.627.593,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A cota publicada dá um salto em 11/2025 que o patrimônio e as entradas e saídas de dinheiro do mesmo mês não explicam. O histórico que temos não mostra de onde vem a diferença, e não vamos adivinhar: sem explicação, o salto fica fora do retorno.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-98,3%+11,6%-110,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,8%+10,9%-2,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-13,9%+13,0%-26,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,1%+12,4%-9,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+22,3%+1,4%+21,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tradition II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 188m——
Fo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 189m+14,4%+0,2 p.p.
UBS Mondrian II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 190,2m+13,1%-1,0 p.p.
Alda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 194,1m+2,0%-12,2 p.p.
Macquarie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 194,4m——
BB Multimercado Brasilprev Exterior II Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 198,2m-4,6%-18,8 p.p.
Pichon Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 206,6m+6,2%-8,0 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Macquarie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Macquarie FIF Multimercado?

23.964.702/0001-90 (só os números: 23964702000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MACQUARIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Macquarie FIF Multimercado?

More Invest Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Macquarie FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Macquarie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (154,47%), SWAP - DÓLAR X CDIE - 31/01/2031 - SUZANO SA (97,88%), SWAP - DÓLAR X CDIE - 28/03/2030 - NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.1 (53,35%). O fundo declarou 169 posições no total, somando R$ 1,56b sobre um patrimônio de R$ 194,4m.

Qual o patrimônio do Macquarie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 194.351.694,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.964.702/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 169 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam