Investimento no exterior
Ballast 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.679.668/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ballast 95 FIF Multimercado, CNPJ 18.679.668/0001-72: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 292,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: 403 DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23,43%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (14,41%), ATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BALLAST 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 292,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 680 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,6% | +11,6% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +23,1% | +10,9% | +12,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,3% | +13,0% | -10,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,0% | +12,4% | +1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,4% | +1,4% | +6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ballast 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 680 investimentos finais. Os maiores: ATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.293.186/0001-24) (26,53%), BALLAST FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (53.739.077/0001-44) (11,85%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06) (11,55%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.293.186/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo26,53%
ValorR$ 76m
BALLAST FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (53.739.077/0001-44)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 34m
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,55%
ValorR$ 33,1m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 17,7m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 15m
BTG PACTUAL CO-INVEST LINHAS DE TRANSMISSÃO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESPONSABILIDADA LIMITADA (54.714.515/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 14,1m
TB AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.812.217/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 12,8m
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 6,57m
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 6,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 5,5m
QUARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18.248.733/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 5,24m
PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (61.277.602/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 5,13m
PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.282.320/0001-42)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 4,31m
DOMUS FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (64.890.061/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 4,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 4,01m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,9m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,13m
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,45m
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,33m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 680 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
403 Dt Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,43%
ValorR$ 68,5m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,41%
ValorR$ 42,1m
Atc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,57%
ValorR$ 39,7m
Ballast Fundo Incentivado de Investimento em Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 34,2m
BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,32%
ValorR$ 33,1m
BTG Pactual Co-invest Linhas de Transmissão Fi em Participações em Infra Responsabilidada Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 14m
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 10,9m
Fim Tesouraria 2A Feeder Antigos - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 8,66m
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 6,66m
Domus Fip Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 6,55m
Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 4,93m
Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 4,71m
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 4,32m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 3,67m
VINCI Sps IV Local Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,12m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,8m
Perfin Special Opportunities Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,64m
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,64m
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,34m
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,21m
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Arbor Adaggio Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 477,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,3k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 292,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 292,2m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.589,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| A3 Alocações Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 266,3m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| We Figueira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 284,7m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Bradesco Portfolio Global Equities Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 284,9m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Ballast 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 292,1m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Giants Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 294,3m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Sheik Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 302,7m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF - Cic Mult Ie - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 304,8m | +14,5% | +0,3 p.p. |
Perguntas sobre Ballast 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ballast 95 FIF Multimercado?
18.679.668/0001-72 (só os números: 18679668000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BALLAST 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ballast 95 FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ballast 95 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ballast 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 403 DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23,43%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (14,41%), ATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,57%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 292,2m sobre um patrimônio de R$ 292,1m.
Qual o patrimônio do Ballast 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 292.126.891,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.679.668/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam