Investimento no exterior
Genial Ms US Growth Máster Classe de Investimento em Ações Ie Responsabilida Limitada
CNPJ 37.331.299/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Genial Ms US Growth Máster CI em Ações Ie Responsabilida Limitada, CNPJ 37.331.299/0001-77: rendeu -12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 101,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MS INVF US Growth Z - venc. 2020-10-19 (99,67%), Disponibilidade (0,43%), Valores a Pagar (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 101,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2020
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -27,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,5% | +11,6% | -17,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,1% | +14,3% | -9,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +78,3% | +10,9% | +67,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +36,9% | +13,0% | +23,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -62,4% | +12,4% | -74,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -12,7% | +1,4% | -14,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MS INVF US Growth Z - venc. 2020-10-19
Outros fundos no exterior
Peso no fundo99,67%
ValorR$ 101,1m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 437,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 124,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 101,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 101,7m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 249,7k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 249.716,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Genial Ms US Growth Máster CI em Ações Ie Responsabilida Limitada
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Genial Ms US Growth Cic Cia Ie Responsabilidade LimitadaR$ 101,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gaudi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 72,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| St James Park 2 FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,7m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Trius Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 101,1m | -50,0% | -64,1 p.p. |
| Santander Pb Hvj Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 101,2m | -6,5% | -20,7 p.p. |
| Santander Pb Av Multimercado Créd Priv - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 101,2m | -6,5% | -20,7 p.p. |
| Genial Ms US Growth Máster Classe de Investimento em Ações Ie Responsabilida Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 101,4m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Artanis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 103,6m | -7,4% | -21,5 p.p. |
Perguntas sobre Genial Ms US Growth Máster Classe de Investimento em Ações Ie Responsabilida Limitada
Qual é o CNPJ do Genial Ms US Growth Máster CI em Ações Ie Responsabilida Limitada?
37.331.299/0001-77 (só os números: 37331299000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genial Ms US Growth Máster CI em Ações Ie Responsabilida Limitada?
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genial Ms US Growth Máster CI em Ações Ie Responsabilida Limitada?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Genial Ms US Growth Máster Classe de Investimento em Ações Ie Responsabilida Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MS INVF US Growth Z - venc. 2020-10-19 (99,67%), Disponibilidade (0,43%), Valores a Pagar (0,12%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 101,7m sobre um patrimônio de R$ 101,4m.
Qual o patrimônio do Genial Ms US Growth Máster Classe de Investimento em Ações Ie Responsabilida Limitada?
R$ 101.431.068,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.331.299/0001-77, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam