UBS Gaia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.237.846/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Gaia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 102,8m distribuído em 26 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,69%), TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 2476000 - venc. 2027-01-21 (12,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (10,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 103m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 155,4k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 155.434,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 14,1m | 13,69% |
| TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 2476000 - venc. 2027-01-21 | Títulos de dívida no exterior | R$ 12,6m | 12,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 10,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 10,2m | 9,93% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,21m | 7,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,76m | 7,54% |
| GCOW US - OFFSHORE PRODUCTS INC - 18900 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 4,64m | 4,51% |
| SPY US - SPDR S&P 500 ETF TRUST - 930 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 3,7m | 3,59% |
| UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,35m | 3,25% |
| UBS ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,24m | 3,14% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,15m | 3,06% |
| UBS ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,14m | 3,05% |
| UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,09m | 3,00% |
| VGK US - VANGUARD EUROPEAN ETF - 6275 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 2,98m | 2,90% |
| VOOV US - VANGUARD S&P 500 ETF - 2100 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 2,49m | 2,41% |
| UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 1,98% |
| VHYA LN - VANG FTSE HDY USDA - 3600 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 2,03m | 1,97% |
| IXJ US - ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET - 1850 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 999,8k | 0,97% |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 969,6k | 0,94% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 928,3k | 0,90% |
| DBJP US - XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED - 1300 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 782,8k | 0,76% |
| HEWJ US - ISHA CURR HEDGED MSCI JAPAN - 2300 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 775,5k | 0,75% |
| RPV US - INVESCO S&P 500 PURE VALUE E - 900 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 564,2k | 0,54% |
| QVMT US - INVESCO SP500 CONCENTRATED - 1600 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 541,4k | 0,52% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 77,7k | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,78k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam