Investimento no exterior

UBS Gaia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.237.846/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

UBS Gaia FIF - Multimercado CP, CNPJ 19.237.846/0001-78: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 104,2m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,93%), TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 2486000 - venc. 2027-01-21 (12,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (10,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 104,2m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 327 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +12,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 5Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador: UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 25/04/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,78retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+7,5%	+10,5%	-3,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+11,1%	+14,3%	-3,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+10,6%	+10,9%	-0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+11,5%	+13,0%	-1,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+2,0%	+12,4%	-10,4 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+3,0%	+1,9%	+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 6,24m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o UBS Gaia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 327 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,16%), TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 2476000 - venc. 2027-01-21 (12,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (10,25%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,16%
ValorR$ 14,6m
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 2476000 - venc. 2027-01-21
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,29%
ValorR$ 12,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 10,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 7,89m
GCOW US - OFFSHORE PRODUCTS INC - 18900 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 4,64m
SPY US - SPDR S&P 500 ETF TRUST - 930 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 3,7m
GENOA CAPITAL VESTAS CSHG FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.123.190/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 3,35m
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 3,09m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 3,01m

Mostrar mais 15 investimentos finais

VGK US - VANGUARD EUROPEAN ETF - 6275 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,98m
VOOV US - VANGUARD S&P 500 ETF - 2100 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 2,49m
VHYA LN - VANG FTSE HDY USDA - 3600 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,03m
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,64m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,45m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,45m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,39m
IXJ US - ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET - 1850 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 999,8k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 969,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 902,1k
Ver a ficha de VALE3
COTAS RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 874,4k
DBJP US - XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED - 1300 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 782,8k
HEWJ US - ISHA CURR HEDGED MSCI JAPAN - 2300 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 775,5k
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 745k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 327 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,93%
ValorR$ 14,5m
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 2486000 - venc. 2027-01-21
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo12,18%
ValorR$ 12,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,43%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,10%
ValorR$ 10,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 9,84m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 8,65m
Ver a carteira deste fundo
GCOW US - OFFSHORE PRODUCTS INC - 18900 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 4,37m
SPY US - SPDR SampP 500 ETF TRUST - 930 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 3,67m
UBS Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,54m
Ver a carteira deste fundo
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 3,18m
Ver a carteira deste fundo
UBS Allocation Verde Am 60 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 3,15m
Ver a carteira deste fundo
VGK US - VANGUARD EUROPEAN ETF - 6275 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,82m
VOOV US - VANGUARD SampP 500 ETF - 2100 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,39m
UBS Allocation Kapitalo K10 Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,34m
Ver a carteira deste fundo
UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,11m
Ver a carteira deste fundo
UBS Allocation SPX Raptor UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,11m
Ver a carteira deste fundo
VHYA LN - VANG FTSE HDY USDA - 3600 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,96m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,84m
Ver a carteira deste fundo
IXJ US - ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET - 1850 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 976,9k
DBJP US - XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED - 1300 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 783,8k

Mostrar as outras 6 posições

HEWJ US - ISHA CURR HEDGED MSCI JAPAN - 2300 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 776,3k
QVMT US - INVESCO SP500 CONCENTRATED - 1600 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 534,4k
RPV US - INVESCO SampP 500 PURE VALUE E - 900 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 534k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de dívida no exterior: Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
Ações de empresas no exterior: Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Outros fundos no exterior: O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Outros investimentos no exterior: A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 104,2mno mês de set/2026
Posições declaradas: 26todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 104,2m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 75,9k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 75.893,63 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
1101001000 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026	R$ 90,1m	+4,2%	-10,3 p.p.
Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Geribacarteira de mai/2026	R$ 95m	+11,1%	-3,4 p.p.
BTG M2 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 99,5m	+31,6%	+17,2 p.p.
BTG M2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 99,6m	+31,2%	+16,7 p.p.
Sompo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 102,8m	+9,2%	-5,3 p.p.
UBS Gaia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 104,2m	+12,4%	-2,1 p.p.
Mravp Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026	R$ 106,4m	-9,5%	-23,9 p.p.

Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre UBS Gaia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do UBS Gaia FIF - Multimercado CP?

19.237.846/0001-78 (só os números: 19237846000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do UBS Gaia FIF - Multimercado CP?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no UBS Gaia FIF - Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o UBS Gaia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,93%), TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 2486000 - venc. 2027-01-21 (12,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (10,43%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 104,2m sobre um patrimônio de R$ 104,2m.

Qual o patrimônio do UBS Gaia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 104.171.797,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.237.846/0001-78, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam