Investimento no exterior
Genial Ms US Growth Cic Cia Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.331.365/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Genial Ms US Growth CIC Cia Ie, CNPJ 37.331.365/0001-09: rendeu -13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 101,5m e 60 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA (99,90%), Valores a Receber (0,11%), Valores a Pagar (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 101,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 60Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2020
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 27,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -27,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,2% | +11,6% | -17,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,2% | +14,3% | -10,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +76,6% | +10,9% | +65,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +35,6% | +13,0% | +22,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -62,7% | +12,4% | -75,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -12,8% | +1,4% | -14,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 385,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genial Ms US Growth Cic Cia Ie Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: MS INVF US Growth Z - venc. 2020-10-19 (99,57%), Disponibilidade (0,49%), Valores a Pagar (0,19%). Retrato de set/2026.
MS INVF US Growth Z - venc. 2020-10-19
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo99,57%
ValorR$ 101,1m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 500,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 199,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 128,8k
Sem detalhamento: GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.331.365/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 149,1k
Sem detalhamento: GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA (37.331.299/0001-77)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,24%
Valor-R$ 249,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genial Ms US Growth Máster Classe de Investimento em Ações Ie Responsabilida Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 101,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 112k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 74,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 63k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 101,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 101,7m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 149,1k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 149.091,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gaudi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 72,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Speciale Dc Feeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98m | — | — |
| Santander Pb Hvj Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 101,2m | -6,5% | -20,7 p.p. |
| Santander Pb Av Multimercado Créd Priv - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 101,2m | -6,5% | -20,7 p.p. |
| Genial Ms US Growth Cic Cia Ie Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 101,5m | -13,1% | -27,3 p.p. |
| Gis Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102m | — | — |
| Fmhe Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 102,3m | -5,9% | -20,1 p.p. |
Perguntas sobre Genial Ms US Growth Cic Cia Ie Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Genial Ms US Growth CIC Cia Ie?
37.331.365/0001-09 (só os números: 37331365000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genial Ms US Growth CIC Cia Ie?
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genial Ms US Growth CIC Cia Ie?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Genial Ms US Growth Cic Cia Ie Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA (99,90%), Valores a Receber (0,11%), Valores a Pagar (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 101,7m sobre um patrimônio de R$ 101,5m.
Qual o patrimônio do Genial Ms US Growth Cic Cia Ie Responsabilidade Limitada?
R$ 101.531.501,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.331.365/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam