Investimento no exterior
Sm2 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 27.347.377/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sm2 95 FIM, CNPJ 27.347.377/0001-78: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 99m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,45%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,90%), POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SM2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 99m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/02/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,8% | +11,6% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,5% | +14,3% | +2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,5% | +10,9% | +1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,1% | +12,4% | -3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,58m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sm2 95 Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.073 investimentos finais. Os maiores: MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02) (7,93%), ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.304.974/0001-08) (3,88%), LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.098.913/0001-00) (2,67%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 7,77m
ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.304.974/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 3,81m
LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.098.913/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 2,62m
POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,53m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 2,34m
WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.181.381/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,19m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,18m
POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,04m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,99m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LVP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.794.112/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,8m
Ação PAYARA FUND II LLC PAYARA FUND II LLC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,73m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.640.811/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,59m
MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.046.831/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,55m
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,45m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,32m
COSAN DOZE PARTICIPACOES LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,26m
MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,21m
BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.138.041/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,21m
FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.257.790/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,1m
LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (51.507.998/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,09m
BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.519.337/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,06m
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,01m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,01m
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.721.652/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.073 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,45%
ValorR$ 17,3m
Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,90%
ValorR$ 15,7m
Polígono Bl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,88%
ValorR$ 11,8m
Pack Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 8,57m
Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 8,11m
Lvp Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2,73m
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,5m
Quadra L2 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,22m
Perfin 2 L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,1m
Stb IV L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,86m
Acer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,84m
Lvp 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,84m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,81m
Payara L Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,73m
Milênio Supernova Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,61m
Economia Real L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,61m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,46m
Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,41m
Stb III L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,33m
Marketplace L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,19m
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
Bc Consórcio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,12m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,07m
Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,07m
Fiber Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 911,2k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 870,4k
Clave Ge I Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 842,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 705,8k
Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 692,4k
Perfin Mercury L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 651,6k
Up.p Crédito Pessoal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 574,7k
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 562,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 419,2k
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 344k
Plgn Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 341,7k
Trigger Saude II Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 91,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 41,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,4k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,96k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 99mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 99,1m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 82,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 82.890,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cinamomo Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 94,5m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Platinum Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,3m | +10,0% | -4,1 p.p. |
| UBS Tevie Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,5m | +15,2% | +1,1 p.p. |
| Arelb Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 98,6m | +9,3% | -4,8 p.p. |
| Sm2 95 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 99m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Lagunna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,1m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Top Debêntures 2025 Fi Incentivado em Debêntures de Infra FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 108,2m | — | — |
Perguntas sobre Sm2 95 Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Sm2 95 FIM?
27.347.377/0001-78 (só os números: 27347377000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SM2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sm2 95 FIM?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sm2 95 FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sm2 95 Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,45%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,90%), POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,88%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 99,1m sobre um patrimônio de R$ 99m.
Qual o patrimônio do Sm2 95 Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 98.972.334,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.347.377/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam