Cadenza High Yield Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.460.236/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Cadenza High Yield Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 121,5m distribuído em 158 posições. As maiores: AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,82%), MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL (4,26%), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 121,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 158todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 121,5m99,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.348,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,86m | 4,82% |
| MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,19m | 4,26% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 2,04% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,68% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,66% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,41% |
| CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,37% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,26% |
| CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,52m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,17% |
| BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 1,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 1,08% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-02-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,31m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,04% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIVK5 / 25/09/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,04% |
| DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 1,03% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,88% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,87% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIZX9 / 21/11/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,86% |
| CRI / ISIN: BRLSECCRI3U5 / 15/12/2034 / 48415978000140 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,8k | 0,80% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 969k | 0,79% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 943k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 914k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,9k | 0,66% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRIE80 / 28/03/2029 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,1k | 0,66% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIJE6 / 17/08/2034 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,2k | 0,64% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI1A6 / 22/09/2027 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,8k | 0,61% |
| PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI | Aplicações em outros fundos | R$ 740,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,9k | 0,55% |
| RIFF CIC DE CLASSES INCENTIVADAS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 646,1k | 0,53% |
| CRI / ISIN: BRREICCRI0J0 / 16/12/2032 / 13349677000181 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,7k | 0,50% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,1k | 0,48% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,8k | 0,43% |
| APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 526,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,7k | 0,38% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,5k | 0,38% |
| CRI / ISIN: BRTSSACRI5I3 / 26/06/2028 / 26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,5k | 0,36% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 439,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,5k | 0,34% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI0L9 / 05/12/2035 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,5k | 0,34% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,2k | 0,33% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 398k | 0,32% |
| PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 395,5k | 0,32% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 0,28% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,3k | 0,28% |
| SÃO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 328,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,5k | 0,27% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 0,26% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,3k | 0,17% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI190 / 22/09/2027 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,1k | 0,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,9k | 0,13% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,12% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 150,8k | 0,12% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,12% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 0,11% |
| HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,08% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,06% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,06% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2030-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,06% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 69k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,04% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 58k | 0,04% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,04% |
| CRI / ISIN: BRHAPVCRI013 / 17/12/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,04% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,02% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2028-02-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,2k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,2k | 0,01% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIKF8 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,51 | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIC42 / 15/05/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,46 | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRI4G2 / 06/11/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,95 | 0,00% |
| DI1FV27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 473,40 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,88 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 158 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam