Multimercado
Cadenza High Yield Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.460.236/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Cadenza High Yield Iq Master FIF Multimercado, CNPJ 49.460.236/0001-08: rendeu +15,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 120,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 152 posições; as maiores: AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,94%), MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL (4,34%), LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (3,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 120,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Paramis Br Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,3% | +11,6% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,5% | +14,3% | +2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,2% | +10,9% | +6,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +20,6% | +9,5% | +11,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,05m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 37k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cadenza High Yield Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 341 investimentos finais. Os maiores: AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.283.589/0001-08) (4,56%), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01) (3,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (2,75%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.283.589/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 5,63m
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 3,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 3,4m
DEB
OZNH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 3,24m
DEB
RSPA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,79m
DEB
ORMA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,63m
DEB
VERTA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 2,49m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI (58.035.124/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,41m
BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,4m
MINERVA SA - venc. 2029-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,31m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CTEP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,08m
BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,97m
DEB
UCBL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,97m
DEB
UNIP39Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,97m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,93m
DEB
ARML14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,9m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (19.388.423/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,85m
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.756.137/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,81m
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,69m
CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,67m
DEB
SVEA15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,67m
DEB
RDORD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,66m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,6m
DEB
OMGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,55m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 341 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Axios Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 5,97m
Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 5,25m
Legato Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 4,72m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 4,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,07m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,06m
BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,74m
Mostrar as outras 132 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,72m
CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,53m
Cedar Octante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,43m
Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,37m
Fc FIDC Exodus Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,34m
CRI / ISIN: BRRBRACRIVK5 / 25/09/2029 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,27m
Directcon Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,25m
AEGPB5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,1m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,05m
CRI / ISIN: BRLSECCRI3U5 / 15/12/2034 / 48415978000140
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,04m
CRI / ISIN: BRRBRACRIZX9 / 21/11/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 998,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 986k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 954,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 925,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 911,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 842k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 835,6k
CRI / ISIN: BRHBSCCRIE80 / 28/03/2029 / 09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 816,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 811,3k
CRI / ISIN: BRIMWLCRIJE6 / 17/08/2034 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 787,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 784,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 771,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 721,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 708,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 687,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 682,5k
Riff Cic de Classes Incentivadas de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 645,2k
CRI / ISIN: BRCASCCRI1A6 / 22/09/2027 / 41811375000119
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 625,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 617,8k
BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 610,4k
CRI / ISIN: BRREICCRI0J0 / 16/12/2032 / 13349677000181
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 610,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 577,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 555,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 536,9k
Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 533,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 522,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 505,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 502,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 500,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 496,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 474,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 472,8k
CRI / ISIN: BRTSSACRI5I3 / 26/06/2028 / 26609050000164
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 447,2k
Pine Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 434,7k
CRI / ISIN: BRHBSCCRI0L9 / 05/12/2035 / 09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 426,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 424,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 417,7k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 409,9k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 405,7k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 402,5k
Paramis Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 396,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 356,1k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 351,4k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 342,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 331,5k
São Benedito Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 325,5k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 321,7k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 312k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 276,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 266,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 232,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 213,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 211,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 211,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 209,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 200,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 170,1k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 169,6k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 157,3k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 149,9k
CRI / ISIN: BRCASCCRI190 / 22/09/2027 / 41811375000119
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 148,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 146,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 136k
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 120k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 108,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 100,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 100,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 99,8k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 97,9k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 87,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 84,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 84,3k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 84,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 82,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 81,9k
BANCO PINE S/A - venc. 2030-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 80,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 79,9k
BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 79,2k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 67,1k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 57,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 52,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 48,4k
CRI / ISIN: BRHAPVCRI013 / 17/12/2029 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 47,7k
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 47k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 42,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 40,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,4k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,3k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21k
BANCO PAN S.A. - venc. 2028-02-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,83k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,13k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIKF8 / 15/10/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 964,51
CRI / ISIN: BRRBRACRIC42 / 15/05/2032 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 672,05
CRI / ISIN: BRRBRACRI4G2 / 06/11/2027 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 484,31
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 449,98
DI1FV27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 303,60
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 120,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 152todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 120,8m99,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.452,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Cadenza High Yield Iq Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cadenza High Yield Iq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest MultimercadoR$ 120,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| CSHG Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 114,6m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Axsp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 118,6m | +33,3% | +19,1 p.p. |
| Pettra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 118,7m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Zona da Mata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,8m | — | — |
| Cadenza High Yield Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 120,7m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Fachesf Multimercado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 121,8m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Bradesco AZ Quest Altro FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fie II Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,4m | — | — |
Perguntas sobre Cadenza High Yield Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Cadenza High Yield Iq Master FIF Multimercado?
49.460.236/0001-08 (só os números: 49460236000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cadenza High Yield Iq Master FIF Multimercado?
Paramis Br Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cadenza High Yield Iq Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Cadenza High Yield Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,94%), MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL (4,34%), LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (3,91%). O fundo declarou 152 posições no total, somando R$ 120,8m sobre um patrimônio de R$ 120,7m.
Qual o patrimônio do Cadenza High Yield Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 120.731.086,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.460.236/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 152 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam