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Multimercado

CSHG Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 55.893.460/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

CSHG Frg FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 55.893.460/0001-88: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 114,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 122 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,54%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-03 (3,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (2,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 114,6m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
122No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+12,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,3%+11,6%-2,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,1%+14,3%-1,2 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024+4,3%+4,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 89,4k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,54%

    ValorR$ 6,36m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 3,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 3,23m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 3,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 2,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 2,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 2,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 2,3m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 2,11m

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 2,08m

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,83m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,7m

Mostrar as outras 102 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,44m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,35m

  • BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,11m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,03m

  • CITIBANK - venc. 2026-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 999,3k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 987k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 973,4k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 968,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 963,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 960,5k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 958,5k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 908k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 907,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 901,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 897,1k

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2026-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 896,9k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 881,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 868,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 853,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 836,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 790,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 774,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 762,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 725,2k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 718,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 710,4k

  • STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 668,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 662,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 657k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 652,7k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 649,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 646,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 614,5k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 612,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 607k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 594,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 574,4k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 547,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 514,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 503k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 500,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 497,9k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 484,2k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 426,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 421,7k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 419,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 413,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 402,4k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 352,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 337,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 317,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 316,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 307,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 301,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 298,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 234,8k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 232,2k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 213,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 211,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 209,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 207,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 202,2k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 200,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 199,5k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 193,4k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 190,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 155,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 153,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 127k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 117,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 117,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 110,6k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,07%

    Valor-R$ 89,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 73k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 23,3k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20,8k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20,4k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,7k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,46k

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,4k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,38k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,05k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 114,6mno mês de jun/2026
Posições declaradas
122todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 114,7m99,47% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 46,6k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 46.608,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no CSHG Frg FIF - CI Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Crescer Sempre FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 111,7m+14,3%+0,1 p.p.
Onze Onze Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 112,4m——
Augme Pro Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 113,3m+14,0%+0,9 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado New Age - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 113,5m+13,5%-0,7 p.p.
CSHG Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 114,6m+12,4%-1,8 p.p.
Kapitalo Zeta XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 122,1m+5,6%-8,6 p.p.
Gávea Plus Bp FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 126,9m+6,2%-7,9 p.p.
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Perguntas sobre CSHG Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do CSHG Frg FIF - CI Multimercado CP?

55.893.460/0001-88 (só os números: 55893460000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do CSHG Frg FIF - CI Multimercado CP?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no CSHG Frg FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o CSHG Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,54%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-03 (3,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (2,81%). O fundo declarou 122 posições no total, somando R$ 114,7m sobre um patrimônio de R$ 114,6m.

Qual o patrimônio do CSHG Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 114.622.876,93 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.893.460/0001-88, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam