CSHG Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 55.893.460/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o CSHG Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 114,6m distribuído em 122 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,54%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-03 (3,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (2,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 114,6mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 122todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 114,7m99,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.608,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,36m | 5,54% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 3,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,23m | 2,81% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 2,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,41m | 2,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,32m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,83% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,81% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,59% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,25% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,17% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,96% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,90% |
| CITIBANK - venc. 2026-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,3k | 0,87% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 987k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,4k | 0,84% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,5k | 0,83% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,5k | 0,83% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 908k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 901,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,1k | 0,78% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,9k | 0,78% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,8k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,2k | 0,63% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,4k | 0,61% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,7k | 0,56% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,5k | 0,53% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,4k | 0,50% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503k | 0,43% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,9k | 0,43% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,2k | 0,42% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,7k | 0,36% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,4k | 0,35% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,8k | 0,20% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,2k | 0,20% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,17% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,5k | 0,17% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,16% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,09% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 89,4k | -0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,3k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,8k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,4k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,7k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,6k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,46k | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,4k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,38k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,05k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam