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Multimercado

Cadenza High Yield Iq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

CNPJ 49.460.566/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Cadenza High Yield Iq FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado, CNPJ 49.460.566/0001-95: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 120,8m e 846 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,90%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,17%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CADENZA HIGH YIELD IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 120,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
846Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Paramis Br Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/03/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,3%+11,6%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,2%+14,3%+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,1%+10,9%+3,2 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+16,8%+9,5%+7,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,02m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 37,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Cadenza High Yield Iq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 345 investimentos finais. Os maiores: AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.283.589/0001-08) (4,50%), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01) (3,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (2,71%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.283.589/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,50%

    ValorR$ 5,63m

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 3,89m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    OZNH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 3,24m

  • DEB

    RSPA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 2,79m

  • DEB

    ORMA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    VERTA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,49m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI (58.035.124/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 2,41m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 2,4m

  • MINERVA SA - venc. 2029-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,31m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CTEP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 2,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 2,08m

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    UCBL11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    UNIP39Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,97m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    ARML14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,9m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (19.388.423/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,85m

  • BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.756.137/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,81m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    UQFN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,69m

  • CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    SVEA15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    RDORD9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,66m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,6m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 345 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Cadenza High Yield Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,90%

    ValorR$ 120,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 217,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 111,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,07k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 533,80

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 120,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 121,1m100,16% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 224,7k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 224.662,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Cadenza High Yield Iq FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
CSHG Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 114,6m+12,4%-1,8 p.p.
Quantitas Alfa FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 117,1m+12,9%-1,3 p.p.
Axsp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 118,6m+33,3%+19,1 p.p.
Zona da Mata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 119,8m——
Cadenza High Yield Iq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 120,8m+14,0%-0,2 p.p.
Fachesf Multimercado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 121,8m+5,3%-8,9 p.p.
Bradesco AZ Quest Altro FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fie II Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 129,4m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Cadenza High Yield Iq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

Qual é o CNPJ do Cadenza High Yield Iq FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado?

49.460.566/0001-95 (só os números: 49460566000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CADENZA HIGH YIELD IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Cadenza High Yield Iq FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado?

Paramis Br Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Cadenza High Yield Iq FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Cadenza High Yield Iq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,90%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,17%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 121,1m sobre um patrimônio de R$ 120,8m.

Qual o patrimônio do Cadenza High Yield Iq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado?

R$ 120.845.002,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.460.566/0001-95, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam