Legato Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 54.022.134/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Legato Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 623,3m distribuído em 197 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (27,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 623,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 197todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 623,7m99,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 397k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 397.009,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 172,8m | 27,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,1m | 6,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 25,4m | 4,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 24,3m | 3,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 20,3m | 3,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 3,15% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7m | 2,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,5m | 2,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,4m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 1,32% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,86m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,52m | 1,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,39m | 1,18% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,8m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 1,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 0,93% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,87% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 0,85% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 0,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,18m | 0,83% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,84m | 0,77% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 0,77% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 0,69% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,65% |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,64% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 0,63% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-02-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,94m | 0,63% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,61% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,59% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,54% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,52% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,52% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,51% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,49% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,48% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,47% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,44% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,44% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,42% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,40% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,32% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,27% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,26% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,26% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,25% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,24% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,23% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 0,23% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,23% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2028-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,22% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,22% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,22% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,22% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,22% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,21% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,21% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,21% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,21% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,20% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,19% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,18% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,17% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2031-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,16% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,16% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,16% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,8k | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 943k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,6k | 0,14% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,6k | 0,14% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,4k | 0,11% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,8k | 0,11% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,1k | 0,11% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631k | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,5k | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2033-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,1k | 0,09% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,6k | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,7k | 0,09% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,5k | 0,09% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,4k | 0,09% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 568k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,5k | 0,09% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,5k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,9k | 0,07% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,1k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,7k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,5k | 0,05% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,2k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,2k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,6k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,1k | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,7k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,8k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,3k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,9k | 0,03% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 201,2k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 198,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,1k | 0,02% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,02% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,1k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,9k | 0,02% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,8k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,4k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2033-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,01% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,00% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 197 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam