Renda fixa
BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa CP Resp Limitada
CNPJ 58.280.010/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra RF CP, CNPJ 58.280.010/0001-08: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 354,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 (1,47%), DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194 (1,28%), DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130 (0,64%). R$ 335,2m (94,47% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL DEB INCENTIVADAS BB FUNDO INCEN DE INVEST FINA EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 354,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/11/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,6% | +11,6% | -5,0 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +14,5% | +13,2% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 335,2m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 5,22m
DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 4,55m
DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,3m
DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,61m
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,25m
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,21m
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,18m
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,16m
DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0L8 / 15/11/2035 / 08324196000181
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 660,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 442k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 354,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,6m5,48% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 335,2m94,47% do patrimônio
Sobram R$ 335.229.085,53 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra RF CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade LimitadaR$ 230,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus Private FIC FIF em Infraestrutura Resp LimitadaR$ 227,1m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Turmalina Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 340,1m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Arx Denali Renda Fixa Crédito Privado Iu FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 347,8m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Pleno Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 352,9m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Santander Pb São Rafael Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 353,5m | — | — |
| BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa CP Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 354,8m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Iitaú BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 361m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| SPX Seahawk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Accesscarteira de set/2026 | R$ 366,8m | +13,4% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa CP Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra RF CP?
58.280.010/0001-08 (só os números: 58280010000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL DEB INCENTIVADAS BB FUNDO INCEN DE INVEST FINA EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra RF CP?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa CP Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 (1,47%), DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194 (1,28%), DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130 (0,64%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 19,6m sobre um patrimônio de R$ 354,8m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa CP Resp Limitada?
R$ 354.843.649,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.280.010/0001-08, classe CLASSES - FIF.
O BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa CP Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 335.229.085,53 — 94,47% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam