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Renda fixa

Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 31.908.013/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Atena Yield Master FIF RF, CNPJ 31.908.013/0001-97: rendeu +15,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 253,6m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Atena Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 83 posições; as maiores: SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,02%), BANCO XP S.A - venc. 2026-06-11 (3,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 253,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
134 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+15,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
10Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Atena Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
4,05retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+13,0%+11,6%+1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,2%+14,3%+1,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,2%+10,9%+1,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,5%+13,0%+2,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,5%+12,4%+2,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 634,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 134 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,02%), BANCO XP S.A - venc. 2026-06-11 (3,36%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05 (3,32%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 12,7m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 8,54m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 8,43m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 8,38m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 6,99m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 6,78m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM (31.368.761/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 6,75m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 6,48m

  • PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (11.198.684/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 6m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    EQTL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 5,66m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 5,55m

  • DEBENTURES SIMPLES

    CCROA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 5,43m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 5,36m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 5,34m

  • TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 5,13m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 5,04m

  • AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 4,96m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 4,93m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.655.552/0001-39)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 4,85m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 4,69m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE (12.610.459/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 4,58m

  • DEB

    LCAMD3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 4,48m

  • DEB

    MVLVA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 4,06m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 3,98m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 134 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Solis Noctua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,25%

    ValorR$ 23,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 12,7m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 8,54m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 8,43m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 6,99m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 6,78m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagbem

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 6,75m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 6,48m

  • Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 6m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 5,66m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 5,55m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 5,43m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 5,36m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 5,34m

  • Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 5,13m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 5,04m

  • Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 5m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 4,93m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bullla Cartões Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 4,85m

Mostrar as outras 63 posições

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 4,69m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 4,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 4,48m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 4,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 4,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 3,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 3,5m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 3,46m

  • Galleria Home Equity FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 3,44m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 3,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 3,02m

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,69m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,55m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-09-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,36m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empirica Home Equity

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 2,16m

  • NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,07m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 2,05m

  • NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 2,04m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,02m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,01m

  • Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,9m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,83m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,72m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,4m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,38m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,24m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,2m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,04m

  • Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 980,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 953,7k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 920,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 856,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 763,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 739,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 622,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 513,1k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 459,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 435,9k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 345,9k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 326,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 314,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 261,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 167,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 103,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 64,5k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 64,2k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 64,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 41k

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,26k

  • Up.p II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,85

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 253,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
83todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 254,3m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 629,8k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 629.783,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Atena Yield Master FIF RF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026R$ 214,7m——
Ilg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 239,5m+11,6%-2,6 p.p.
Icatu Vanguarda Alm Oabprevsp FIF - Classe de Investimento RF - Resp LTDAcarteira de mai/2026R$ 245m+11,4%-2,8 p.p.
Tsmg Fundo de Investimento Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 251,9m——
Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 253,6m+15,8%+1,6 p.p.
Itaú Itubers Debêntures Incentivadas Cdi FIF Incentivado Infra da Cic RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 259,1m+8,8%-5,4 p.p.
Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 277m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Atena Yield Master FIF RF?

31.908.013/0001-97 (só os números: 31908013000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Atena Yield Master FIF RF?

Atena Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Atena Yield Master FIF RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,02%), BANCO XP S.A - venc. 2026-06-11 (3,36%). O fundo declarou 83 posições no total, somando R$ 254,3m sobre um patrimônio de R$ 253,6m.

Qual o patrimônio do Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 253.630.814,04 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.908.013/0001-97, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam