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Direct Giant Zarathustra FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 49.083.552/0001-08 · FI · carteira de jan/2025
Direct Giant Zarathustra FIF - CIC Multimercado, CNPJ 49.083.552/0001-08: tem patrimônio de R$ 11,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO (99,54%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,44%), Disponibilidade (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DIRECT GIANT ZARATHUSTRA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 187 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/10/2025, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,06%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+33
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,34m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Direct Giant Zarathustra FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 187 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (30,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (19,75%), VISIA ZARA CL (18,32%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,39%
ValorR$ 3,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,75%
ValorR$ 2,3m
VISIA ZARA CL
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo18,32%
ValorR$ 2,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,01%
ValorR$ 2,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 832,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 437,7k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 294,2k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 293,3k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 280,1k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 278,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 276,4k
TEGMA ON NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 272,8k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 270,2k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 268,1k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 264,4k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 250,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 250,4k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 249,3k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 230,5k
BRASKEM PNA ATZ N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 222,6k
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 197,4k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 195,5k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 187,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 183,4k
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 167,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 187 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Giant Zarathustra II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,54%
ValorR$ 11,6m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 52,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,99k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,7m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.001,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/11/2025 | -4,8% | +12,0% | -16,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | -2,0% | +5,0% | -7,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Giant Zarathustra a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 11,6m |
| Hr Investment Group Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 11,6m |
| Rutênio FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 11,7m |
| Direct Giant Zarathustra FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 11,7m |
| Safra Nvidia Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11,7m |
| CSHG Jvs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro - Mult CP Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 11,7m |
| Ingepar FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de jul/2026 | R$ 11,7m |
Perguntas sobre Direct Giant Zarathustra FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Direct Giant Zarathustra FIF - CIC Multimercado?
49.083.552/0001-08 (só os números: 49083552000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIRECT GIANT ZARATHUSTRA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Direct Giant Zarathustra FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2,06%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/10/2025; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Direct Giant Zarathustra FIF - CIC Multimercado?
R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+33, segundo a lâmina de 31/10/2025.
Onde o Direct Giant Zarathustra FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO (99,54%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,44%), Disponibilidade (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 11,7m sobre um patrimônio de R$ 11,7m.
Qual o patrimônio do Direct Giant Zarathustra FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada?
R$ 11.667.578,12 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.083.552/0001-08, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam