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Safra Nvidia Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.800.571/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Safra Nvidia Plus FIF CI Multimercado, CNPJ 55.800.571/0001-00: tem patrimônio de R$ 11,7m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,32%), Valores a Pagar (7,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,37%). R$ 8,19m (70,10% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA NVIDIA PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 13,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 1,09m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 844,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 745,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 477,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 267,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 38,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 28,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,57k
WDOFUTN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 6,77k
DOLFUTM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,83k
WDOFUTM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 4,83k
ISPFUTM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,03k
DOLFUTN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,88k
WSPFUTM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 453,93
MV8G - Opcao de Compra
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,50
MVD8 - Opcao de Venda
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,50
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,49m29,87% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 8,19m70,10% do patrimônio
Sobram R$ 8.190.301,54 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/06/2026 | +1,1% | +6,7% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,2% | +14,3% | +11,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Giant Zarathustra a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 11,6m |
| Hr Investment Group Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 11,6m |
| Rutênio FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 11,7m |
| Safra Nvidia Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 11,7m |
| CSHG Jvs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro - Mult CP Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 11,7m |
| Ingepar FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de jul/2026 | R$ 11,7m |
| Novus Itaú Prev FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 11,7m |
Perguntas sobre Safra Nvidia Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Nvidia Plus FIF CI Multimercado?
55.800.571/0001-00 (só os números: 55800571000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA NVIDIA PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Nvidia Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,32%), Valores a Pagar (7,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,37%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 3,49m sobre um patrimônio de R$ 11,7m.
Qual o patrimônio do Safra Nvidia Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 11.683.516,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.800.571/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O Safra Nvidia Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 8.190.301,54 — 70,10% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de mai/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam