Arba FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 49.001.109/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Arba FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,9m distribuído em 99 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,88%), DEB (3,18%), DEB (2,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 99todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,4k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.434,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,27m | 6,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,6k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,2k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,8k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,3k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,8k | 2,60% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 839,4k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,2k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,2k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,4k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,3k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,4k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,2k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,4k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,1k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,3k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,8k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,6k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,9k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,7k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,1k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,1k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,9k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,4k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,9k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,5k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,6k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,7k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,7k | 0,98% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,4k | 0,82% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,88k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam