Mdlt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 60.442.622/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mdlt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33m distribuído em 147 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,01%), DEB (2,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (2,17%). R$ 10,8m (32,67% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MDLT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 147todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,2m66,63% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 10,8m32,67% do patrimônio
Sobram R$ 10.793.692,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,65m | 8,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757,4k | 2,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 717,6k | 2,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 652,5k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,6k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,4k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,6k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,5k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,2k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,9k | 1,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 556,8k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,9k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,7k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,6k | 0,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 293k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 0,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 177,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,16% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,78k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,55k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,06k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 252,29 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,05 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 147 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam