Renda fixa
BNP Paribas Inflação Cic de Classes de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.104.498/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Inflação CIC de Classes de Investimento RF, CNPJ 05.104.498/0001-56: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,1m e 1.498 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,59%), Valores a Pagar (0,73%), Valores a Receber (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.498Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,5% | +11,6% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,3% | +10,9% | -14,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,8% | +13,0% | +1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,2% | +12,4% | -7,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,6% | +1,4% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 403,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Inflação Cic de Classes de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (12,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,17%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 3,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,64%
ValorR$ 3,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,17%
ValorR$ 2,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 2,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 2,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 2,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 1,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 1,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 1,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 1,38m
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 850,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 837k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 204k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 160,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 144,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 27,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 21,2k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,88
DI1FUTF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 23,36
FUTDI1F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 50,63
Sem detalhamento: BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.951.623/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 25,8k
Sem detalhamento: BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (05.104.498/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,46%
Valor-R$ 382,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Master Inflação Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,59%
ValorR$ 26,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 191,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,4m101,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 382,3k-1,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 382.273,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gaia Institucional Cdi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Persa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 25,9m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| BNP Paribas Inflação Cic de Classes de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26,1m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Cosenza FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +6,1% | -8,0 p.p. |
| Legacy Capital Seleção FIF Incentivado Deb Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,8m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Butiá Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 28,6m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Quata Rwm Plus Fundo Investimento Renda Fixa Credito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 40,1m | +13,5% | -0,7 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Inflação Cic de Classes de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Inflação CIC de Classes de Investimento RF?
05.104.498/0001-56 (só os números: 05104498000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Inflação CIC de Classes de Investimento RF?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Inflação CIC de Classes de Investimento RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP Paribas Inflação Cic de Classes de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,59%), Valores a Pagar (0,73%), Valores a Receber (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 26,4m sobre um patrimônio de R$ 26,1m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Inflação Cic de Classes de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 26.057.715,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.104.498/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam