Renda fixa
Speciale Infra 30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 68.481.245/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Speciale Infra 30 FIF em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infraestrutura RF, CNPJ 68.481.245/0001-11: tem patrimônio de R$ 29,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ PFN IMA-B FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (98,49%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (1,51%), VALORES A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE INFRA 30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 31 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/08/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Speciale Infra 30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (48,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,59%), Sem detalhamento: ITAÚ PFN IMA-B FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (62.467.772/0001-95) (8,24%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo48,26%
ValorR$ 14,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 2,8m
Sem detalhamento: ITAÚ PFN IMA-B FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (62.467.772/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 2,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 1,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,11m
DEB
ISAED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 939k
DEB
CEBD25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 793,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 774,7k
SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (53.644.172/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 440,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CCRS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 361,8k
DEB
CNLM16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 284,4k
DEB
TBSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 278,8k
DEB
ENEVA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 270k
DEB
NTSDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 243,4k
DEB
CHTH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 240,8k
DEB
CMGDB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 187,9k
DEB
CTOL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 143,9k
DEB
BCPSA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 135,6k
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 123,5k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 98,7k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 89,6k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 74,8k
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 60,3k
DEB
IOCHA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 48,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Pfn Ima-b FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,49%
ValorR$ 28,7m
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 440,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,51k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 444,05
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,1m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,03k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.025,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 10/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/09/2026 a 29/10/2026 | +0,2% | +1,0% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Idka Pré 1 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,2m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Nta FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 29m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Speciale Infra 30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,1m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallarcarteira de set/2026 | R$ 29,2m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Sparta Infra Estratégico Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infr Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 29,4m | — | — |
| Galapagos Nazca Debêntures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jul/2026 | R$ 44,4m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Inter Simples Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,2m | — | — |
Perguntas sobre Speciale Infra 30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Speciale Infra 30 FIF em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infraestrutura RF?
68.481.245/0001-11 (só os números: 68481245000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE INFRA 30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Speciale Infra 30 FIF em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infraestrutura RF?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Speciale Infra 30 FIF em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Speciale Infra 30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ PFN IMA-B FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (98,49%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (1,51%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 29,1m sobre um patrimônio de R$ 29,1m.
Qual o patrimônio do Speciale Infra 30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 29.145.442,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.481.245/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam