Santander Crescimento RF Créd Priv Longo Prazo - FIF Resp Limitada
CNPJ 09.577.500/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Crescimento RF Créd Priv Longo Prazo - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,68b distribuído em 172 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (17,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,92%), SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (4,91%). R$ 749,7m (44,74% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,68bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 172todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 926,1m54,40% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 749,7m44,74% do patrimônio
Sobram R$ 749.744.269,19 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 297,6m | 17,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 116m | 6,92% |
| SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 82,4m | 4,91% |
| SANT BANESPA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9m | 1,42% |
| C6 CONSIG - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,1m | 1,14% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 16,3m | 0,97% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,72% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 11,3m | 0,67% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,84m | 0,52% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24m | 0,49% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,89m | 0,47% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73m | 0,40% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,43m | 0,38% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23m | 0,37% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 0,35% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97m | 0,35% |
| BCO INDUST BRAS - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 0,35% |
| ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,77m | 0,34% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,7m | 0,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 5,57m | 0,33% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,30% |
| GERAIS SANEAMEN - venc. 2027-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05m | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 4,87m | 0,29% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,27% |
| CRI /VERT /200324/220334/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 0,26% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 0,26% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,39m | 0,26% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,26% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 0,24% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,24% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,23% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 0,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,94m | 0,23% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 0,23% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,21% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 0,21% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,61m | 0,21% |
| CRI /OPEASEC /011223/161028/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,21% |
| BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,20% |
| BCO INDUST BRAS - venc. 2027-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,20% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,19% |
| OMNI SA CFI - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,19% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,2m | 0,19% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,19m | 0,19% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,18% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,18% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,18% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,17% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,17% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,81m | 0,16% |
| BANCO SCANIA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,15% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,15% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,15% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,59m | 0,15% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,15% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,36m | 0,14% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,13% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,13% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,13% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,13% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,13% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,12% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,12% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,12% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,11% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,11% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,11% |
| MERCANTIL DO BR - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,11% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,11% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,10% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,10% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,10% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,69m | 0,10% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,09% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,09% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,09% |
| BANCO CNH - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,09% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,09% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,09% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 0,09% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,09% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,08% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,08% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,08% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,08% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,08% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,08% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,07% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,07% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,07% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,07% |
| FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,07% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,06% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,06% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,06% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,06% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,06% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,06% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,06% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,06% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08m | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,06% |
| ALSOL ENERGIAS - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,06% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,06% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,2k | 0,05% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,7k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,2k | 0,05% |
| STELLANTIS - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,5k | 0,05% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,1k | 0,05% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,6k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,3k | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,5k | 0,05% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,9k | 0,05% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,3k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,7k | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,8k | 0,04% |
| MOVIDA PARTI - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,9k | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,3k | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795k | 0,04% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 785k | 0,04% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,6k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,7k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,2k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,2k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 702k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,1k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,7k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,5k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,9k | 0,03% |
| COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA. | Aplicações em outros fundos | R$ 641,7k | 0,03% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,2k | 0,03% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,8k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,03% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,9k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 450,6k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 0,02% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,3k | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,01% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,98k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 172 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam