Renda fixa
Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.822.129/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Global RF LP - FIF, CNPJ 47.822.129/0001-49: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 117,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (39,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (21,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 117,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,9% | +11,6% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,5% | +14,3% | -3,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,7% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +8,7% | +9,5% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 17,48
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,26%
ValorR$ 46m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,04%
ValorR$ 28,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,66%
ValorR$ 25,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 9,89m
SAN BR GLB INV SPCII
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 7,84m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 302,9k
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 83,1k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 74,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,47k
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,68k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 527,24
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 17,48
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 117,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 117,7m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 615,7k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 615.675,45 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Global RF LP - FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp LimitadaR$ 117,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arx Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 115,7m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Bradesco FIF Frt200 - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 116,3m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Itaú Super Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 116,7m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 117,1m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Jake Juros Reais FIF - Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,6m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Caixa Ativa FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,9m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Pcs III Ppc Deb Fundo de Investimento Financeiro Incentivado de Investimento Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 118,4m | — | — |
Perguntas sobre Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Global RF LP - FIF?
47.822.129/0001-49 (só os números: 47822129000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Global RF LP - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Global RF LP - FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (39,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (21,66%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 117,7m sobre um patrimônio de R$ 117,1m.
Qual o patrimônio do Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 117.062.020,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.822.129/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam