Tork Master Fundo de Investimento em Ações III
CNPJ 48.411.652/0001-45 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Tork Master Fundo de Investimento em Ações III declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,2m distribuído em 41 posições. As maiores: PETROBRAS PN (24,51%), TORK FUND (21,39%), ITAUUNIBANCO PN N1 (6,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES III
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,1m111,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,83m-12,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.828.158,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,73m | 24,51% |
| TORK FUND | Outros fundos no exterior | R$ 3,26m | 21,39% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 927,5k | 6,09% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 866,3k | 5,68% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 823,9k | 5,41% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 746,7k | 4,90% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 558,2k | 3,66% |
| CAIXA SEGURI ON NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 457,8k | 3,00% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 432,2k | 2,83% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 408,6k | 2,68% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 346,2k | 2,27% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 335,9k | 2,20% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 328,8k | 2,15% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 311,5k | 2,04% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 310,5k | 2,03% |
| ORIZON ON NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 310k | 2,03% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 285,1k | 1,87% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 227,3k | 1,49% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 166,3k | 1,09% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 164,1k | 1,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 164,1k | 1,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 164,1k | 1,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 164,1k | 1,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 164,1k | 1,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 164,1k | 1,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 164,1k | 1,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 164,1k | 1,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 164,1k | 1,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 164,1k | 1,07% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 164k | 1,07% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 147,2k | 0,96% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 134,1k | 0,88% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,1k | 0,83% |
| F PETRP/G25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 28,8k | -0,18% |
| FUT WDO/H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,8k | 0,08% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9k | 0,07% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9k | 0,07% |
| SMFT/SMFT1/BRSMFTD03OR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62k | 0,01% |
| FUT WIN/G25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 960,00 | 0,00% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 522,07 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 505,87 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam