Outros
Safra Hubble Geral FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 50.954.006/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Safra Hubble Geral FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 50.954.006/0001-76: tem patrimônio de R$ 12,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: MANAGER LEGACY CAPITAL S RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI LONGO PRAZO (44,13%), MANAGER VINLAND RF ATIVO S LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (41,89%), SAFRA BUILDING BLOCK RENDA FIXA ATIVO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA HUBBLE GERAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 496 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Hubble Geral FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 496 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: MANAGER LEGACY CAPITAL S RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI LONGO PRAZO (51.337.852/0001-00) (44,11%), Sem detalhamento: MANAGER VINLAND RF ATIVO S LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (50.724.258/0001-09) (41,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (2,27%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: MANAGER LEGACY CAPITAL S RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI LONGO PRAZO (51.337.852/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo44,11%
ValorR$ 5,58m
Sem detalhamento: MANAGER VINLAND RF ATIVO S LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (50.724.258/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo41,82%
ValorR$ 5,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 288,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 218k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 161,8k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL S RF FICFI LP (51.189.620/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 141,3k
Sem detalhamento: ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA (43.759.676/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 138,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 95,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 87,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 64,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 59,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 44,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 35k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 26,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 26,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 24,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 24,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 23,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 23,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 23,1k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 22k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 21,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 17,4k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2025-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 17,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 16,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 496 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Manager Legacy Capital S Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fi Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,13%
ValorR$ 5,58m
Manager Vinland RF Ativo S Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,89%
ValorR$ 5,3m
Safra Building Block Renda Fixa Ativo FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 1,2m
Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 567,5k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,39k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,97k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 236,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,7m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,95k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.946,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 15/08/2025 | +6,4% | +8,4% | -2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -2,9 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +5,2% | +6,1% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tnxg4 FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
| Opp a Global Equity em Real Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 12,6m |
| Safra Hubble Geral FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 12,7m |
| Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 12,7m |
| BB Jv Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,7m |
| Velt 90 Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 12,8m |
| Gap Special Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 23,9m |
Perguntas sobre Safra Hubble Geral FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Hubble Geral FIF CIC Multimercado CP?
50.954.006/0001-76 (só os números: 50954006000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA HUBBLE GERAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Hubble Geral FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MANAGER LEGACY CAPITAL S RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI LONGO PRAZO (44,13%), MANAGER VINLAND RF ATIVO S LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (41,89%), SAFRA BUILDING BLOCK RENDA FIXA ATIVO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,47%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 12,7m sobre um patrimônio de R$ 12,7m.
Qual o patrimônio do Safra Hubble Geral FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 12.651.968,70 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.954.006/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam