Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.382.010/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,7m distribuído em 52 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,02%), DEB (6,76%), DEB (4,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB HAIA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,7m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,3k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.277,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,14m | 9,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,9k | 6,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,6k | 4,92% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 608,6k | 4,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,7k | 4,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,4k | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,4k | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,8k | 2,77% |
| SAFRA S/A - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,9k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,4k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,3k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,9k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,9k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,1k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,7k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,4k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,2k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,2k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,9k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,1k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,7k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,8k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,2k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,6k | 1,22% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,8k | 1,00% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,33% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,1k | -0,27% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,64k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam