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Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 55.382.010/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 55.382.010/0001-20: tem patrimônio de R$ 12,7m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,02%), DEB (6,76%), DEB (4,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB HAIA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 12,7m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
71 investimentos3 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 34,2k
  • Diferença sem detalhamento-R$ 15,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,02%), DEB (6,76%), DEB (4,92%). Retrato de fev/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,02%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    CGOS24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 856,9k

  • DEB

    ELET42Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 624,6k

  • DEB

    PETR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 601,7k

  • DEB

    PRAS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 396,4k

  • DEB

    RESA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 395,4k

  • DEB

    RUMOA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 351,8k

  • SAFRA S/A - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 319,9k

  • DEB

    MRSAB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 310k

  • DEB

    ALUP18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 307k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 306,4k

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 302,3k

  • DEB

    CMGDB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 296,9k

  • DEB

    LORTA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 294,9k

  • DEB

    MSGT23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 291,1k

  • DEB

    KLBNA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 284,7k

  • DEB

    VALED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 284,4k

  • DEB

    NEOE26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 277k

  • DEB

    STBP35Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 265,2k

  • DEB

    AURE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 253,2k

  • DEB

    LTTE15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 231,9k

  • DEB

    TAEEA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 228,3k

  • DEB

    AESLA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 227,1k

  • DEB

    EGIE29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 226,7k

  • DEB

    TSSG21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 218k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,02%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 856,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 624,6k

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 608,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 601,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 396,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 395,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 351,8k

  • SAFRA S/A - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 319,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 310k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 307k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 306,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 302,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 296,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 294,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 291,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 284,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 284,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 277k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 265,2k

Mostrar as outras 32 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 253,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 231,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 228,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 227,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 226,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 218k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 190k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 184,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 184,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 171k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 154,6k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 149,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 134,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 133k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 132,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 131k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 130,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 129,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 127,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 126,8k

  • BANCO PAN - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 126,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 126,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 122,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 112,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 82,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 68,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 44,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 42,7k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,27%

    Valor-R$ 35,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 7,64k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 12,7mno mês de fev/2026
Posições declaradas
52todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,7m99,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 15,3k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.277,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 15/04/2026-0,2%+4,0%-4,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,0%+14,3%-1,3 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024-0,3%+4,4%-4,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tnxg4 FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 11,8m——
Opp a Global Equity em Real Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 12,6m——
Safra Hubble Geral FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 12,7m——
Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 12,7m——
BB Jv Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 12,7m——
Alianza Fof Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 12,7m+6,7%-7,0 p.p.
Velt 90 Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de mai/2026R$ 12,8m——

Perguntas sobre Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

55.382.010/0001-20 (só os números: 55382010000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB HAIA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,02%), DEB (6,76%), DEB (4,92%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 12,7m sobre um patrimônio de R$ 12,7m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 12.670.034,66 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.382.010/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam