Multimercado
Vinland Crédito a II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercad Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 50.807.698/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Vinland Crédito a II FIF da CIC Multimercad CP, CNPJ 50.807.698/0001-20: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 157,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,04%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND CRÉDITO A II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCAD CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 157,6m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/05/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,5% | +11,6% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,2% | +10,9% | +2,4 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +7,6% | +6,1% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,04m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Crédito a II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercad Créd Priv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 647 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,87%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 8,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 6,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 4,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 3,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 3,35m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 3,34m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,23m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,91m
DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,42m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,89m
DEB
CRCG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,77m
DEB
COCEA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,66m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,66m
DEB
LMTPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,62m
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,53m
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,49m
DEB
ORMA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,45m
DEB
ACOV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,44m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,42m
DEB
QUAL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,37m
DEB
VERTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,37m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,36m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,36m
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,27m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 647 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Crédito Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 157,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 64,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,48k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 157,6mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 157,7m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 128,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 128.360,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vinland Crédito a II FIF da CIC Multimercad CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vinland Crédito Seleção FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 159,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sicredi - Estratégia Moderada FIF em Cic Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,3m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Alpha Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 155,9m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| JGP Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,8m | — | — |
| Carbyne Mercados Privados Feeder Fechado Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 156,8m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Vinland Crédito a II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercad Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 157,6m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Qualificado) II Fi em Cotas de Fi Multimercado CPcarteira de set/2026 | R$ 164,4m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| BNP Paribas Planejar Agressivo Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 164,8m | +12,1% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Crédito a II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercad Créd Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Crédito a II FIF da CIC Multimercad CP?
50.807.698/0001-20 (só os números: 50807698000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND CRÉDITO A II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCAD CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Crédito a II FIF da CIC Multimercad CP?
Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Crédito a II FIF da CIC Multimercad CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vinland Crédito a II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercad Créd Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,04%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 157,7m sobre um patrimônio de R$ 157,6m.
Qual o patrimônio do Vinland Crédito a II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercad Créd Priv Resp Limitada?
R$ 157.621.197,92 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.807.698/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam