Delfo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.341.511/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Delfo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44,3m distribuído em 172 posições. As maiores: VALORES A PAGAR (14,69%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,87%). R$ 6,44m (14,56% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DELFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 172todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,8m84,59% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,44m14,56% do patrimônio
Sobram R$ 6.444.840,67 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,5m | 14,69% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,72m | 10,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,16m | 4,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 2,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,1k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,6k | 2,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 849,7k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,8k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,1k | 1,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 514k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,1k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,4k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 0,46% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,45% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,04% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,87k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 172 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam