Credaluga Fundo de Investimento Financeiro para Garantia de Locação Imobiliária
CNPJ 54.747.911/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Credaluga Fundo de Investimento Financeiro para Garantia de Locação Imobiliária declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 43m distribuído em 30 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,88%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (11,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43,5m101,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 528,6k-1,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 528.649,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,98m | 16,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,97m | 13,88% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,85m | 11,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,54m | 10,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,55m | 8,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,54m | 8,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,3m | 7,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,98m | 6,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,53m | 5,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,41m | 5,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,55m | 3,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 571,8k | 1,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 375,7k | 0,87% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2028-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,7k | 0,27% |
| RESGATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,1k | 0,19% |
| TXFORMAL PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,9k | 0,14% |
| TX AGENTE CO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,5k | 0,13% |
| TAXA ADMN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,2k | 0,04% |
| TX GESTAO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4k | 0,03% |
| TAXA CUSTOD PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,7k | 0,03% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,1k | 0,01% |
| ARBI CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,54k | 0,00% |
| TX CVM 2026 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,74k | 0,00% |
| IR CALCULADO RESGA CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,69k | 0,00% |
| Valor a Rec Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,58k | 0,00% |
| IR A COMPENS Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 251,62 | 0,00% |
| DESPESAS DIVERSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 219,56 | 0,00% |
| SANTANDER CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
| IOF RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,89 | 0,00% |
| COTAS RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 5,40 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam