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Investimento no exterior

Guaratiba Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 14.843.497/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Guaratiba CI Multimercado CP, CNPJ 14.843.497/0001-14: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Galapagos Multi Family Office LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,79%), GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,54%), SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GUARATIBA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 29m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+9,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Galapagos Multi Family Office LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
22/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,5%+11,6%-5,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,3%+10,9%-4,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,6%+13,0%-1,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-17,9%+12,4%-30,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,1%+1,4%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,7m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 20,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Guaratiba Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.207 investimentos finais. Os maiores: GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.037.144/0001-22) (12,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,31%), VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.729.525/0001-68) (6,21%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.037.144/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,79%

    ValorR$ 3,72m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,31%

    ValorR$ 2,42m

  • VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.729.525/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,21%

    ValorR$ 1,8m

  • GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.341.188/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 1,61m

  • DC A VENCER DC

    Outros

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 1,33m

  • CRI

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 1,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 1,15m

  • BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 945,2k

  • GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (60.696.539/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 911,1k

  • WELLGROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.927.592/0001-86)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 890k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCODEDESENV - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 833,1k

  • GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.113.571/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 795,5k

  • ATL MIN SEN

    Outros

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 792k

  • GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.900.616/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 784,2k

  • CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO (62.918.989/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 678,8k

  • GALAPAGOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.849.932/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 528,1k

  • GALAPAGOS US INVESTMENTS SPC LTD

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 520,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 425,3k

  • SANTA VERÔNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.455.599/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 378,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 373,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 337,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 320,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 310,9k

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 305,9k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 289,3k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 2.207 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Galapagos Wm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,79%

    ValorR$ 3,72m

  • Glpg Grey Rock Consolidador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,54%

    ValorR$ 3,64m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Fixa Ima-b Premium Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,62%

    ValorR$ 2,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,28%

    ValorR$ 2,12m

  • Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,69%

    ValorR$ 1,95m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,21%

    ValorR$ 1,8m

  • Galapagos Arquipélago Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 1,59m

  • Galapagos Evolution Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 1,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 945,2k

  • CRI

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 920,5k

  • Galapagos Special Opportunities Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 911,1k

  • Wellgrow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 879,8k

  • BANCODEDESENV - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 833,1k

  • JIVE Vintages Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 798,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 795,5k

  • Galapagos Santa Helena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 784,2k

  • Classe Única do Atlântico Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direito

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 678,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Atlético Mineiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 617,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Sea Lion Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios High Grade Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 603,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Wm US Real Estate Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 521,6k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 10 posições

  • Galapagos Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 480,7k

  • Santa Verônica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 378,8k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 305,8k

  • CRI

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 259,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 143,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Multiestratégia I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 142,8k

  • Galapagos Albatroz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,67k

  • Starboard Special Situations II Fundo de Investimento em Participações Mult. Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,84k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 29mno mês de mai/2026
Posições declaradas
30todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 29,7m101,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 617,3k-2,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 617.343,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Lgcy Intrinsic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 28m+3,0%-11,2 p.p.
Sal Marinho FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 28,3m+5,3%-8,9 p.p.
Guaratiba Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 29m+9,1%-5,1 p.p.
Servtec Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 29,1m-6,6%-20,8 p.p.
Faroe FIF Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,1m+9,6%-4,5 p.p.
Lavras Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 30,7m+20,3%+6,1 p.p.
Peta Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 39,5m+16,4%+2,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Guaratiba Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Guaratiba CI Multimercado CP?

14.843.497/0001-14 (só os números: 14843497000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUARATIBA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Guaratiba CI Multimercado CP?

Galapagos Multi Family Office LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Guaratiba CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Guaratiba Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,79%), GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,54%), SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,62%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 29,7m sobre um patrimônio de R$ 29m.

Qual o patrimônio do Guaratiba Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 29.044.869,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.843.497/0001-14, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam