Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 44.417.248/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42,7m distribuído em 116 posições. As maiores: DEB (3,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (3,08%), DEB (2,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHISKY INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 116todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42,7m99,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.184,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 3,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,32m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,74% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,17m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,8k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,9k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,7k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,4k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,7k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,4k | 1,63% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,8k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,6k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,4k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,9k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,4k | 1,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 582,1k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,8k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,5k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,9k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,6k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,1k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,9k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,7k | 0,51% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,9k | 0,41% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,27% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,6k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,94k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam