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Renda fixa

Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 44.417.248/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 44.417.248/0001-28: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 43m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 114 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (5,37%), DEB (3,21%), DEB (2,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WHISKY INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 43m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
114No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,72retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,1%+11,6%-5,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,6%+14,3%+1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+2,5%+10,9%-8,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+17,2%+13,0%+4,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+7,1%+12,4%-5,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,37%

    ValorR$ 2,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,19m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 993,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 867,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 797,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 776,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 771,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 741,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 706,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 703,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 621,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 615,9k

Mostrar as outras 94 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 613,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 612,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 611,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 592,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 575,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 567,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 542,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 530,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 527,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 479,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 474,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 462,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 433,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 408,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 407,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 397,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 385,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 373,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 368,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 363,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 359,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 358k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 343k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 341,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 336,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 334,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 332k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 320,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 314,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 304,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 302,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 302k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 282,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 281,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 275,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 275,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 272,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 270,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 266,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 249,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 246,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 245,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 243,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 238,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 237,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 236,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 226,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 217,2k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 214,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 209,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 208,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 206,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 204,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 202,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 193,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 187,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 181,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 161,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 161,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 161,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 159,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 154,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 153,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 152,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 131,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 118,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 118,2k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 118,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 116,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 111,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 108,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 108,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 103,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 103,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 83,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 79,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 72k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 61,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 60,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 54,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 41,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 40,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 39,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 39,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 38,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 36,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 30,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 19,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 14,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,29k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,14k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,94k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,24k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 43mno mês de set/2026
Posições declaradas
114todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 43m99,52% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 21,5k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.524,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Carrara Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 41,8m——
Toninho e Marta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infracarteira de set/2026R$ 41,9m——
Mmros Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 42,6m——
Dm4i FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infrf Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 42,9m+8,2%-5,9 p.p.
Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 43m+7,8%-6,4 p.p.
Sabá FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 43,2m+6,2%-8,0 p.p.
Migello Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 44,1m+4,1%-10,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

44.417.248/0001-28 (só os números: 44417248000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHISKY INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (5,37%), DEB (3,21%), DEB (2,99%). O fundo declarou 114 posições no total, somando R$ 43m sobre um patrimônio de R$ 43m.

Qual o patrimônio do Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 43.007.474,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.417.248/0001-28, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 114 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam