Icon 3 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.318.643/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Icon 3 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 45,2m distribuído em 148 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,50%), DEB (2,56%). R$ 21m (46,44% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICON 3 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 148todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,2m52,82% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 21m46,44% do patrimônio
Sobram R$ 20.992.696,04 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,74m | 8,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,04m | 4,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 830,1k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,2k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,7k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,5k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,2k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,1k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,3k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,4k | 1,16% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 523,9k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,2k | 0,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 355,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,7k | 0,43% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,27% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,59k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,07k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,21k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 148 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam