Outros
Ap Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 25.036.629/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ap FIF Multimercado CP, CNPJ 25.036.629/0001-12: tem patrimônio de R$ 5,41m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (31,87%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (22,28%), XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,41m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 978 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 253,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ap Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 978 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,54%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,25%
ValorR$ 12,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,02%
ValorR$ 7,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 6,37m
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,87m
DEB
ARTRA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,07m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 927,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 903,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 853,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 795,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 788,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: VIC ATMOS FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA (45.511.234/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 771,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 771k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 669,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 649,9k
QUATÁ EXCLUSIVE FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.110.606/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 626,7k
NU FINANCEIRA D - venc. 2026-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 606,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 532,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 445,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 417,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 397,8k
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 380,5k
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 378,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 376,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 321,5k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 315,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 978 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,87%
ValorR$ 1,72m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,28%
ValorR$ 1,21m
XP Bancos Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 588,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,57%
ValorR$ 572,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 412,1k
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 346,6k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 227,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Capital Consig I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 203,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 68,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 26,5k
CRI/RBRA/150822/150822/03559006000191
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 25,9k
FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 10,9k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,41mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,42m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,4k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.398,77 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/04/2026 | +1,8% | +3,9% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,5% | +10,9% | -9,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,4% | +12,4% | -3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Xpa Crédito Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 5,39m |
| Absolute Hiker II FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 5,4m |
| Moat Capital Equity Hedge Multimercado Seleção FIF Cic Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,4m |
| Ap Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 5,41m |
| Abcde II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,41m |
| Charles de Gaulle Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,43m |
| Mra Investimentos Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 5,44m |
Perguntas sobre Ap Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Ap FIF Multimercado CP?
25.036.629/0001-12 (só os números: 25036629000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ap Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (31,87%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (22,28%), XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,88%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 5,42m sobre um patrimônio de R$ 5,41m.
Qual o patrimônio do Ap Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 5.410.698,52 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.036.629/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam