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Absolute Hiker II FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.202.991/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Absolute Hiker II FIC de FIF RF LP, CNPJ 51.202.991/0001-26: tem patrimônio de R$ 5,4m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ABSOLUTE HIKER MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,97%), Valores a Pagar (0,18%), Valores a Receber (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIKER II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,4m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
90 investimentos3 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 52,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Hiker II FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (113,86%), NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950 (113,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (95,93%). Retrato de nov/2025.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo113,86%

    ValorR$ 6,15m

  • NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo113,86%

    ValorR$ 6,15m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo95,93%

    ValorR$ 5,18m

  • NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo95,93%

    ValorR$ 5,18m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo86,29%

    ValorR$ 4,66m

  • NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo86,29%

    ValorR$ 4,66m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo59,15%

    ValorR$ 3,19m

  • NTNB/STNC/150206/150535/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo59,15%

    ValorR$ 3,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo50,22%

    ValorR$ 2,71m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo39,16%

    ValorR$ 2,12m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo39,16%

    ValorR$ 2,12m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo30,44%

    ValorR$ 1,64m

  • NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo29,15%

    ValorR$ 1,57m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo22,82%

    ValorR$ 1,23m

  • ABS HIKER SP CL A

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo17,36%

    ValorR$ 937,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,51%

    ValorR$ 838k

  • NTNB/STNC/060122/150832/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo15,51%

    ValorR$ 838k

  • NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo13,99%

    ValorR$ 755,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,99%

    ValorR$ 755,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,35%

    ValorR$ 613,1k

  • NTNB/STNC/040123/150533/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo11,35%

    ValorR$ 613,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,31%

    ValorR$ 610,7k

  • NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,46%

    ValorR$ 565,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 260,8k

  • NTNB/STNC/150804/150545/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 260,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Absolute Hiker Master Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,97%

    ValorR$ 5,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 10,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,11k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1k

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 909,03

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 909,02

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 909,01

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 909,01

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 909,00

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 909,00

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 908,99

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 908,98

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 908,96

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 908,95

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,4mno mês de nov/2025
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,42m100,28% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20,2k-0,37% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.228,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 13/01/2026+0,2%+0,4%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,5%+14,3%-2,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,2%+10,9%-1,7 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+2,2%+2,8%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
BTG Pactual Tactical Bonds Pre Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 5,36m
Bradesco Franklin Wellington Tech Long And Short FIF - Cic Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 5,37m
Xpa Crédito Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026R$ 5,39m
Absolute Hiker II FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 5,4m
Moat Capital Equity Hedge Multimercado Seleção FIF Cic Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 5,4m
Ap Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 5,41m
Abcde II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 5,41m

Perguntas sobre Absolute Hiker II FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Absolute Hiker II FIC de FIF RF LP?

51.202.991/0001-26 (só os números: 51202991000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIKER II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Absolute Hiker II FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE HIKER MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,97%), Valores a Pagar (0,18%), Valores a Receber (0,02%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 5,42m sobre um patrimônio de R$ 5,4m.

Qual o patrimônio do Absolute Hiker II FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?

R$ 5.399.911,63 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.202.991/0001-26, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam