Ações e renda variável
Itaú Ações Blue Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 29.546.256/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Ações Blue FIF da CIC, CNPJ 29.546.256/0001-80: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 180m e 683.766 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,51%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,45%), VALORES A RECEBER (0,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 180m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 95 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 683.766Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/08/1986
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,1% | +11,6% | -10,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,8% | +14,3% | +18,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,7% | +10,9% | -26,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,5% | +13,0% | +4,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,0% | +12,4% | -13,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Ações Blue Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 95 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.138.908/0001-21) (94,23%), VALORES A RECEBER (1,96%), VALORES A PAGAR (0,85%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.138.908/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo94,23%
ValorR$ 162m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 3,39m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,09m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 417,1k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 302,4k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 300,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 254,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 173,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 170,5k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 140,5k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 122,8k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 118,5k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 112,9k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 109,9k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 100,8k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 99k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 98,8k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 97,3k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 89,3k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 76k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 71,9k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 69,3k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 67,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 95 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Ibovespa Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,51%
ValorR$ 179,1m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 819,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 602,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 602,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 49,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 180mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 181,2m100,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,2m-0,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.204.315,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Ações Blue Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 180m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Oceana Pwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 184,1m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Apge Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 195,3m | +0,8% | -13,4 p.p. |
| Itaú Private Genesis Ações FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 203,4m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Stk Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 204m | -3,4% | -17,5 p.p. |
| Moat Capital Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 233,9m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Atmr Match Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 263,5m | -6,8% | -21,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Ações Blue Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Ações Blue FIF da CIC?
29.546.256/0001-80 (só os números: 29546256000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Ações Blue FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Ações Blue FIF da CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Ações Blue Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,51%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,45%), VALORES A RECEBER (0,33%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 181,2m sobre um patrimônio de R$ 180m.
Qual o patrimônio do Itaú Ações Blue Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada?
R$ 179.955.003,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.546.256/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam