Previdência

Icatu Vanguarda Dinâmico Ipca XP Seg Fundo de Investimento Multimercado CP Prev - Resp Limitada

CNPJ 47.020.699/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Dinâmico Ipca XP Seg FIM CP Prev, CNPJ 47.020.699/0001-15: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 140 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (21,89%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP PREV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 27,6m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 118 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 27/07/2022
Índice de referência: Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+11,4%	+10,5%	+0,9 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025	+5,3%	+6,1%	-0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 166,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Dinâmico Ipca XP Seg Fundo de Investimento Multimercado CP Prev - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 118 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (39,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (6,18%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,25%
ValorR$ 4,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 673k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 648,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 496,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 485,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 405k
DEB
NTEN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 222,2k
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 193,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 191,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 144,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 144k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 142,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 130,6k
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 120,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 93,4k
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 90,4k
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 85,2k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 72k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 67,2k
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 67,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 63,7k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 61k
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 57,2k
DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 57k
DEB
CAEC42Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 56,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,89%
ValorR$ 6,05m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,44%
ValorR$ 5,93m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,05%
ValorR$ 4,16m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 973,2k
Ver a carteira deste fundo
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 804,6k
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 707,8k
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 571,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 523,9k
Ver SUZB3
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 505,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 504,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 464,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 379,4k
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 317,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 289,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 284,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 281,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 258,1k
BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 250,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 243,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 238k

Mostrar as outras 120 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 226,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 216,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 197,4k
BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 174,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 173k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 171k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 158k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 153,1k
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 125,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 116,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 88,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 88,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 88,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 85,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 75k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 64,7k
SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 63,4k
SCANIA BANCO - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 63k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 60,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 59,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 58,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 55,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 55,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 54,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 54,2k
STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 53,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 53,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 53,3k
BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 52,4k
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 52,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 51,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 50,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 47,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 46,3k
BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 44,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 42,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 41,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 39,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 39,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 38,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 38,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 38,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 30,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 24,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21k
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,7k
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,61k
IBOVR171 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,61k
IBOVS166 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,23k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 7,96k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,4k
IBOVG189 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,06k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,07k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,88k
IBOVH200 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,81k
SUZBF431 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,49k
IBOVF183 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,32k
IBOVR168 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,68k
SUZBF426 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,62k
SUZBF436 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,57k
RENTS398 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,49k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,3k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
SUZBG461 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
PETRG507 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
RENTS393 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
PETRF454 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
PETRS382 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 994,45
SBSPR146 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 767,48
RADLS181 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 698,34
PETRS384 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 626,33
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 574,82
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 547,26
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 509,06
PETRG492 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 498,20
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 477,04
CSMGR490 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 387,62
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 307,11
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,97
SUZBF439 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 172,47
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 146,08
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,23
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 22,32
SUZBF484 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,98
PETRF562 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,89
PETRG952 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
SUZBF571 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
PETRG786 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETRG802 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SUZBF576 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SUZBF621 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SUZBF636 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SUZBF671 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SUZBF681 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SUZBF701 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SUZBF706 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SUZBG738 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 27,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 140todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 27,9m100,51% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 290,5k-1,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 290.507,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Sulamérica Sage Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 26,5m	+12,6%	-1,9 p.p.
Sussego FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 26,5m	+11,8%	-2,6 p.p.
JGP Svp Multimercado Previdenciário Tipo 2 FIC de Fi Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 27,4m	+9,6%	-4,9 p.p.
Brasilprev Rt Dvo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 27,4m	+13,7%	-0,8 p.p.
Icatu Vanguarda Dinâmico Ipca XP Seg Fundo de Investimento Multimercado CP Prev - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 27,6m	+14,8%	+0,3 p.p.
Amw Previdência Gestão Ativa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 33,8m	+11,6%	-2,8 p.p.
Franklin Fvl 70 Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 34,6m	+12,4%	-2,1 p.p.

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Dinâmico Ipca XP Seg Fundo de Investimento Multimercado CP Prev - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Dinâmico Ipca XP Seg FIM CP Prev?

47.020.699/0001-15 (só os números: 47020699000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP PREV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Dinâmico Ipca XP Seg FIM CP Prev?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Dinâmico Ipca XP Seg FIM CP Prev?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Dinâmico Ipca XP Seg Fundo de Investimento Multimercado CP Prev - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (21,89%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,05%). O fundo declarou 140 posições no total, somando R$ 27,9m sobre um patrimônio de R$ 27,6m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Dinâmico Ipca XP Seg Fundo de Investimento Multimercado CP Prev - Resp Limitada?

R$ 27.648.040,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.020.699/0001-15, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 140 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam