Previdência
UBS Prev Mozart Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 26.343.799/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Prev Mozart FIF Multimercado CP, CNPJ 26.343.799/0001-02: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,33%), UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (25,37%), UBS TOP PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (11,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS PREV MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 187 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/09/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,1% | +11,6% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,1% | +10,9% | -7,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,0% | +12,4% | -5,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Prev Mozart Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 187 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (25.307.339/0001-66) (21,29%), Sem detalhamento: UBS TOP PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.320.248/0001-17) (11,06%), Títulos Públicos (8,90%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (25.307.339/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo21,29%
ValorR$ 5,96m
Sem detalhamento: UBS TOP PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.320.248/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 3,1m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 2,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 1,75m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 1,59m
GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.575.755/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,36m
Sem detalhamento: ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.036.851/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 871,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 811,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 726,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 708,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 661,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 647,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 594,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 574,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 512,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 463,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 404,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 384k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 354,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 347k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 255,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 249,6k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (44.196.885/0001-11)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 218k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 217,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 187 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Previdenciário Portfolio Inflação FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,33%
ValorR$ 7,4m
UBS Master IA Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Mult Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,37%
ValorR$ 7,13m
UBS Top Prev Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,81%
ValorR$ 3,32m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 2,94m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 1,66m
CSHG Genoa Capital Cruise Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,44m
UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 1,24m
CSHG Absolute Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,23m
CSHG Verde Am Previdencia II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,03m
UBS Prev Master Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 730,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 25k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,39k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,95
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,1m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,1k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.051,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Compass High Grade Icatu Fie I Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Renda Fixacarteira de jul/2026 | R$ 27,4m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Brasilprev Rt Canoas Origem FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,9m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Zirconia Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| UBS Prev Mozart Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 28,1m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| BTG CP Jardim Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,3m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Hix XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | -0,6% | -14,7 p.p. |
| Constellation XP Seguros 100 Prev Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,8m | -10,9% | -25,1 p.p. |
Perguntas sobre UBS Prev Mozart Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Prev Mozart FIF Multimercado CP?
26.343.799/0001-02 (só os números: 26343799000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS PREV MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Prev Mozart FIF Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Prev Mozart FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Prev Mozart Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,33%), UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (25,37%), UBS TOP PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (11,81%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 28,1m sobre um patrimônio de R$ 28,1m.
Qual o patrimônio do UBS Prev Mozart Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 28.086.332,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.343.799/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam