Previdência
Ahava Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 40.881.689/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP, CNPJ 40.881.689/0001-25: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (30,59%), PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA (17,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (17,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AHAVA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 346 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,8% | +11,6% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,7% | +14,3% | +2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,8% | +10,9% | -15,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,8% | +13,0% | +4,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,2% | +12,4% | -9,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,5% | +1,4% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 183k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ahava Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 346 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (31,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (18,28%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,69%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo31,31%
ValorR$ 8,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,28%
ValorR$ 4,85m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 3,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,01m
3SPXEXTT - SPX FUND S PORT EXTE - US3SPX000013 - BTGP - 32336,967849 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 405,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 347,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 272,2k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 230,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 170,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 169,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 168,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 166,5k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 161,8k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 134,3k
DEB
PALFA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 124,3k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 118,8k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 111,8k
DEB
SMFT19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 108,1k
DEB
YDUQA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 104,6k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 104k
DEB
ANHBA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 103,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 102,8k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 98,3k
DEB
SAPRC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 94,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 93,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 346 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo30,59%
ValorR$ 8,19m
Plural Previdência Fie 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF CP Responsabildade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,79%
ValorR$ 4,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,64%
ValorR$ 4,72m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 3,43m
SPX Seahawk Plus Previdenciário Icatu Multiprevi FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 2,77m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,39m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 1,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 356,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,8m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,7k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.695,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tyton Crédito Previdência Iq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Inv Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,9m | — | — |
| Jvv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 26m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| UBS Prev Sisprime Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,5m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Ahava Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26,8m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Safra Prev Lvl FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,9m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,9m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Kaizen Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,4m | +2,0% | -12,2 p.p. |
Perguntas sobre Ahava Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP?
40.881.689/0001-25 (só os números: 40881689000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AHAVA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP?
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ahava Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (30,59%), PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA (17,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (17,64%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 26,8m sobre um patrimônio de R$ 26,8m.
Qual o patrimônio do Ahava Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 26.766.250,58 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.881.689/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam