Investimento no exterior
Nesso Capital Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 40.226.109/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Nesso Capital FIF - CI Mult CP, CNPJ 40.226.109/0001-66: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (40,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (27,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (4,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NESSO CAPITAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 96 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,8% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +32,9% | +13,0% | +19,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,4% | +12,4% | -15,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,5% | +1,4% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,02m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nesso Capital Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (27,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,44%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,91%
ValorR$ 6,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 2,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 2,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,14m
DEB
LCAMD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 985,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 813,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 761,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 731k
CRI/TRUESEC/190123/191126/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 707,8k
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 640,6k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 627,2k
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 585,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 512,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 369,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 323,1k
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 297,9k
DEB
AEGP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 289,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 216,9k
PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (49.983.868/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 170,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 110,2k
CRI/VIRGOSEC/190922/240929/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 83,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,49%
ValorR$ 9,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,91%
ValorR$ 6,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 985,9k
CRI/TRUESEC/190123/191126/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 707,8k
Vp Latache Special Situations Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 664,9k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 627,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 585,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 297,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 289,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 187,2k
Precavida II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 170,6k
CRI/VIRGOSEC/190922/240929/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 83,5k
CRI/TRUESEC/290923/170331/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25m101,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 374,5k-1,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 374.480,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jls Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 22,7m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Itaú Master Macro Off Prev FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,8m | -2,4% | -16,6 p.p. |
| BTG Legato Tb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 24,3m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Shiryu Seiya Shun Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 24,5m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Longchamp FIF Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,6m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Nesso Capital Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 24,6m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Cimo Jg2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 26,9m | +6,2% | -8,0 p.p. |
Perguntas sobre Nesso Capital Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Nesso Capital FIF - CI Mult CP?
40.226.109/0001-66 (só os números: 40226109000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NESSO CAPITAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nesso Capital FIF - CI Mult CP?
Vêneto Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nesso Capital FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nesso Capital Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (40,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (27,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (4,96%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 25m sobre um patrimônio de R$ 24,6m.
Qual o patrimônio do Nesso Capital Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 24.618.792,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.226.109/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam