Marcellini Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 30.102.322/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Marcellini Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33,1m distribuído em 48 posições. As maiores: VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (38,16%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (16,52%), VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (16,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33,7m101,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 573,8k-1,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 573.843,39 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 38,16% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,47m | 16,52% |
| VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,38m | 16,25% |
| VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,16m | 9,55% |
| VP EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 690,8k | 2,08% |
| VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 619,7k | 1,87% |
| VP ROOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 613,8k | 1,85% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,5k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532k | 1,60% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,8k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,1k | 1,10% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 286,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,7k | 0,82% |
| VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 224k | 0,67% |
| MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 209k | 0,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 201,6k | 0,60% |
| AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 198,8k | 0,60% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 146,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144k | 0,43% |
| BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 131,2k | 0,39% |
| ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 101,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 79,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,19% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,6k | 0,17% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,8k | 0,17% |
| BCOBMGSA - venc. 2026-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,17% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,4k | 0,17% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 49,6k | 0,14% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,4k | 0,14% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,3k | 0,14% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,4k | 0,13% |
| CSU DIGITAL ON NMVer CSUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,2k | 0,12% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,9k | 0,12% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,6k | 0,12% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,12% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,5k | 0,11% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,8k | 0,10% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,9k | 0,09% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,4k | 0,09% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,1k | 0,07% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,2k | 0,06% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,7k | 0,05% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,2k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam