Investimento no exterior
Brumafe Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.566.493/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Brumafe FIM - CP, CNPJ 27.566.493/0001-88: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 81,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29,83%), VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (12,86%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (12,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRUMAFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 81,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.089 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/05/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,8% | +11,6% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,4% | +14,3% | -1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,4% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,2% | +12,4% | -6,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,98m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brumafe Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.089 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (6,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,43%), ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,38%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 4,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 4,42m
ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 3,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 3,06m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 2,57m
SOMA VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 2,31m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,27m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,23m
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,97m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,31m
ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (55.497.707/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,26m
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,13m
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 813,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 750,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 707,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 624,1k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 611,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.089 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vp Credit Selection Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,83%
ValorR$ 24,4m
Veneto Real Rates Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 10,5m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,72%
ValorR$ 10,4m
Vp Crédito Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 9,63m
Vp Equities Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 5,1m
Vp Multi Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 3,24m
Vp Strategy Allocation Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 2,37m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 2,31m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 2,31m
Vp Root Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,39m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,18m
Vp Latache Special Situations Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 712,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 703k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 445,9k
Md Leste Ic Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 439,8k
Axios Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 436,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 419,4k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 342,6k
Mostrar as outras 34 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 337,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 296,8k
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 285,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 264,8k
CRI / ISIN: BRIMWLCRIAF2 / 24/09/2029 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 264,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 263,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 227,5k
Oriz Jus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 223,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 199,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 191,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 191,4k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 159,8k
Vp Spectra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 138,9k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 135,5k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 122,5k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 105,6k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 102,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 87,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 86,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 81k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 79k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 77,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 74,4k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 73,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 71,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 68,7k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 67,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 67,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 64,9k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 62,8k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 57,4k
JGP Estruturados IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 48,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 54todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 83,2m101,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,41m-1,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.405.908,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Edelstein Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 72,2m | +51,9% | +37,7 p.p. |
| Comodoro Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 77,4m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Salus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 80,6m | +21,7% | +7,5 p.p. |
| Tyton Missoni Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 81,6m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Brumafe Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 81,8m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Whg Kiko Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 82,1m | +8,5% | -5,6 p.p. |
| Silver Lake II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 83,8m | +7,7% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre Brumafe Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brumafe FIM - CP?
27.566.493/0001-88 (só os números: 27566493000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRUMAFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brumafe FIM - CP?
Vêneto Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brumafe FIM - CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brumafe Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29,83%), VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (12,86%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (12,72%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 83,2m sobre um patrimônio de R$ 81,8m.
Qual o patrimônio do Brumafe Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 81.783.718,26 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.566.493/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam