Multimercado
Mercado Pago Nikos Balanceado Fi em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado
CNPJ 46.610.198/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mercado Pago Nikos Balanceado FI em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado, CNPJ 46.610.198/0001-26: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,53m e 52.556 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nikos Gestao de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,08%), ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,06%), ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MERCADO PAGO NIKOS BALANCEADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,53m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 583 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 52.556Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nikos Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,0% | +11,6% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,1% | +13,0% | -1,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +7,6% | +6,6% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mercado Pago Nikos Balanceado Fi em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 583 investimentos finais. Os maiores: AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.320.188/0001-09) (14,90%), ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.163.627/0001-67) (14,90%), Sem detalhamento: ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.083.541/0001-35) (12,44%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.320.188/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,90%
ValorR$ 1,12m
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.163.627/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,90%
ValorR$ 1,12m
Sem detalhamento: ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.083.541/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,44%
ValorR$ 938,2k
TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (40.575.693/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 752k
Sem detalhamento: BARRACUDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (54.030.009/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,63%
ValorR$ 726,9k
IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (37.310.657/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 377,9k
Sem detalhamento: MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (54.252.360/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 372,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 143,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 133k
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 114,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 112,6k
GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 112k
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 111,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 107,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 104,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 93,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 86,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 78,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 77,2k
TK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 77,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 75,3k
Sem detalhamento: ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.586.689/0001-41)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 66,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 61,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 60,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 56,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 583 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,08%
ValorR$ 1,14m
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,06%
ValorR$ 1,14m
ACE Capital Dinâmico FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,02%
ValorR$ 1,13m
Távola Equity Hedge 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,07%
ValorR$ 759,4k
Nikos Multi Cred Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 756,1k
Barracuda Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,81%
ValorR$ 739,5k
Andbank Convexity Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,66%
ValorR$ 728,3k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 459,4k
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 380,2k
Mercado Pago Nikos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 371,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 67,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,84k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,03
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,53mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,67m101,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 135,2k-1,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 135.237,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sumauma Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,84m | +7,9% | -6,2 p.p. |
| Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,39m | -73,0% | -87,2 p.p. |
| Legacy Capital Ostrum Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,44m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Mercado Pago Nikos Balanceado Fi em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,53m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Artemis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,54m | +13,2% | -0,8 p.p. |
| Flanante Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 7,67m | +1,4% | -12,8 p.p. |
| Pégaso95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Pricarteira de set/2026 | R$ 7,74m | +10,6% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre Mercado Pago Nikos Balanceado Fi em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado
Qual é o CNPJ do Mercado Pago Nikos Balanceado FI em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado?
46.610.198/0001-26 (só os números: 46610198000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MERCADO PAGO NIKOS BALANCEADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mercado Pago Nikos Balanceado FI em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado?
Nikos Gestao de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mercado Pago Nikos Balanceado FI em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mercado Pago Nikos Balanceado Fi em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,08%), ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,06%), ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,02%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 7,67m sobre um patrimônio de R$ 7,53m.
Qual o patrimônio do Mercado Pago Nikos Balanceado Fi em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado?
R$ 7.534.943,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.610.198/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam