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Multimercado

Pégaso95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Pri

CNPJ 56.033.386/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Pégaso95 FIC de FIF Multimercado Crédito Pri, CNPJ 56.033.386/0001-92: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,74m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Urca Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (91,79%), ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (7,20%), VENDA DE COTAS A LIQUIDAR (5,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PÉGASO95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,74m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
31 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Urca Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
22/07/2024
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
16,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+22,2%+11,6%+10,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-27,1%+14,3%-41,5 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024-36,3%+4,4%-40,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,73m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pégaso95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Pri investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.555.970/0001-21) (89,68%), Valores a Pagar (13,15%), CONECTA GESTÃO EM TECNOLOGIA (7,65%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.555.970/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo89,68%

    ValorR$ 5,88m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo13,15%

    ValorR$ 863,3k

  • CONECTA GESTÃO EM TECNOLOGIA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,65%

    ValorR$ 502,1k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo6,17%

    ValorR$ 405,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 159,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 74,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 68,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 58,4k

  • USEDIGI PAG LTDA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 50k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 32,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 30,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 29,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 24k

  • REDWOOD HIGH YIELD CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 21,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 18,1k

  • REDWOOD CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.433.229/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 14,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,92k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 9,51k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 9,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 9,24k

  • TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.068.908/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,29k

  • DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.867.116/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,25k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,32k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sirius Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo91,79%

    ValorR$ 7,11m

  • Orion Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,20%

    ValorR$ 557,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Venda de Cotas a Liquidar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 400k

  • Compra Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 289,3k

  • TAXA DE GESTÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 14,5k

  • DESPESA COM TAXA DE GESTÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 11,9k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 10,8k

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,93k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,88k

  • DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,77k

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,16k

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,84k

  • TAXA DE CUSTÓDIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,4k

  • ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 957,73

  • DESPESA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 34,60

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,74mno mês de set/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 8,41m108,58% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 669,5k-8,65% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 669.518,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Wl3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 2,4m-73,4%-87,6 p.p.
ADAM Macro Strategy 1 D60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 7,21m+28,0%+13,8 p.p.
Itaú Private Special Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,66m+13,4%-0,8 p.p.
4Um S&P Reais FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,68m+22,7%+8,5 p.p.
Pacifico Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 7,71m+13,5%-0,7 p.p.
Pégaso95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Pri (este fundo)carteira de set/2026R$ 7,74m+10,6%-3,6 p.p.
Itaú Ifm Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,86m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Pégaso95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Pri

Qual é o CNPJ do Pégaso95 FIC de FIF Multimercado Crédito Pri?

56.033.386/0001-92 (só os números: 56033386000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PÉGASO95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pégaso95 FIC de FIF Multimercado Crédito Pri?

Urca Gestão de Recursos LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Pégaso95 FIC de FIF Multimercado Crédito Pri?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Pégaso95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Pri investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (91,79%), ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (7,20%), VENDA DE COTAS A LIQUIDAR (5,16%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 8,41m sobre um patrimônio de R$ 7,74m.

Qual o patrimônio do Pégaso95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Pri?

R$ 7.743.066,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.033.386/0001-92, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam