Pégaso95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Pri
CNPJ 56.033.386/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Pégaso95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Pri declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,21m distribuído em 15 posições. As maiores: SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (85,11%), ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (7,97%), Disponibilidades (5,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PÉGASO95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,21mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,85m108,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 640k-8,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 639.985,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,14m | 85,11% |
| ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 575k | 7,97% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 415,7k | 5,76% |
| VENDA DE COTAS A LIQUIDAR | Aplicações em outros fundos | R$ 400k | 5,54% |
| COMPRA COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 289,3k | 4,01% |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9k | 0,16% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,27k | 0,12% |
| DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,11k | 0,07% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,16k | 0,04% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,11k | 0,02% |
| ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 957,73 | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 166,67 | 0,00% |
| DESPESA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107,05 | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 100,00 | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,67 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam