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Investimento no exterior

Profícuo Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 46.521.284/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Profícuo FIM, CNPJ 46.521.284/0001-62: rendeu +23,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 113,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: ABSOLUTE PACE ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (45,40%), RMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,75%), ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PROFÍCUO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 113,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.546 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+23,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
21/06/2022

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +23,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+14,0%+10,5%+3,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+26,0%+14,3%+11,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-76,5%+10,9%-87,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,9%+13,0%+1,8 p.p.
2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022+7,7%+6,6%+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 41,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Profícuo Fundo de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.546 investimentos finais. Os maiores: Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC (16,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,85%), NEOENERGIA ON (6,19%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo16,22%

    ValorR$ 15,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,85%

    ValorR$ 8,26m

  • NEOENERGIA ON

    NEOE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,19%

    ValorR$ 5,78m

    Ver a ficha de NEOE3

  • AXIA3

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,84%

    ValorR$ 5,46m

  • ABS PACE OFF

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo5,49%

    ValorR$ 5,12m

  • SABESP ON NM

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 4,75m

    Ver a ficha de SBSP3

  • ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.036.896/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 4,73m

  • PRIO ON NM

    PRIO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 4,48m

    Ver a ficha de PRIO3

  • AXIA ENERGIA PNB N1

    AXIA6Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,52%

    ValorR$ 4,22m

    Ver a ficha de AXIA6

  • VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (46.231.905/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 3,83m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 3,31m

    Ver a ficha de ENEV3

  • SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.400.405/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 3,23m

  • AÇÃO OFFSHORE SRB LN

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 3,15m

  • ABS ALPHA OFFSHORE S

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 2,66m

  • EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.507.982/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 2,61m

  • ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.550.943/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 2,16m

  • SMART FIT ON EJ NM

    SMFT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 2,08m

    Ver a ficha de SMFT3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 2,01m

  • Rede DOR ON

    RDOR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,89m

    Ver a ficha de RDOR3

  • AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    AXIA7Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,76m

    Ver a ficha de AXIA7

  • GPS ON NM

    GGPS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,52m

    Ver a ficha de GGPS3

  • PETR4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,47m

  • COPEL ON NM

    CPLE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,45m

    Ver a ficha de CPLE3

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,44m

  • TOTVS ON NM

    TOTS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,39m

    Ver a ficha de TOTS3

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.546 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Absolute Pace Abs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo45,40%

    ValorR$ 51,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Rmk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,75%

    ValorR$ 17,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Alpha Marb Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,06%

    ValorR$ 10,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Iox Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,18%

    ValorR$ 8,18m

  • Oriz Jus III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,14%

    ValorR$ 6,99m

  • Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 4,68m

  • Vail II Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 3,49m

  • Educação K R Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 2,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • Oriz Jus IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,27m

  • Perfin Special Opportunities Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,59m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • Dhama Agni Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,06m

  • Educação K S Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 687,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest Finan em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 595,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Signal IV Private Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 236,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Arbor Adaggio Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 161,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 152k

  • Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 118,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,29k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 113,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 113,9m99,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16,6k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.584,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Hyde Park Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 103,3m+9,6%-4,8 p.p.
Cala Benidaa Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026R$ 105,3m+27,7%+13,3 p.p.
Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Anocarteira de ago/2026R$ 110,3m+13,3%-1,1 p.p.
Lmpar Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 110,6m+15,9%+1,4 p.p.
Profícuo Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 113,8m+23,8%+9,3 p.p.
Peg Infraco Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 114,1m-0,7%-15,2 p.p.
Btgp Thunderbolt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim Accesscarteira de set/2026R$ 122,5m+7,8%-6,7 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Profícuo Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Profícuo FIM?

46.521.284/0001-62 (só os números: 46521284000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROFÍCUO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Profícuo FIM?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Profícuo FIM?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Profícuo Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE PACE ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (45,40%), RMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,75%), ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,06%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 113,9m sobre um patrimônio de R$ 113,8m.

Qual o patrimônio do Profícuo Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 113.834.411,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.521.284/0001-62, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam