Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest Finan em Infra Renda Fixa
CNPJ 58.568.625/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest Finan em Infra Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,69m distribuído em 5 posições. As maiores: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS CLOSED FUND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (98,39%), CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (1,10%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS CLOSED FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST FINAN EM INFRA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,69mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,7m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,91k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.907,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS CLOSED FUND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 98,39% |
| CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7k | 1,10% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,06k | 0,29% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,37k | 0,25% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 953,70 | 0,05% |
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam