Itaú Flexprev Inflação Multiestratégia FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 46.422.130/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Itaú Flexprev Inflação Multiestratégia FIF Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 805,7k distribuído em 43 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (16,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FIF MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 805,7kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 824,4k102,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,6k-2,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.622,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 247,4k | 30,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 160,7k | 19,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 134,8k | 16,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 53,6k | 6,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 24,8k | 3,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,3k | 3,01% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,8k | 1,96% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7k | 1,57% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 1,50% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8k | 1,46% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6k | 1,31% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,32k | 1,15% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,22k | 1,14% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,79k | 1,09% |
| COPEL PNA N2Ver CPLE5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,61k | 1,06% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,46k | 1,04% |
| NEOENERGIA ONVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,2k | 0,89% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,06k | 0,87% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,7k | 0,83% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,86k | 0,60% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69k | 0,33% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,68k | 0,33% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,44k | 0,30% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,38k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05k | 0,25% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1k | 0,12% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 261,94 | 0,03% |
| MOTV /ED ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,00 | 0,00% |
| IGTI UNT N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,00 | 0,00% |
| GRUPO MATEUS DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,62 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam