Outros
Itaú Flexprev Inflação Multiestratégia FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 46.422.130/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Itaú Flexprev Inflação Multiestratégia FIF Mult, CNPJ 46.422.130/0001-13: tem patrimônio de R$ 805,7k. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (16,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FIF MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 805,7k
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 56 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Inflação Multiestratégia FIF Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 56 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (16,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (13,57%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,22%
ValorR$ 171k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,73%
ValorR$ 134,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,57%
ValorR$ 109,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 86,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 24,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 24,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 23,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 17,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 16,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 16,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 15,8k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 12,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 12,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 11,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 10,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 9,32k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 9,22k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 8,79k
COPEL PNA N2
CPLE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 8,61k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 8,46k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 7,2k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 7,06k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 6,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 6,53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 6,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 56 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,70%
ValorR$ 247,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,94%
ValorR$ 160,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,73%
ValorR$ 134,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 53,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 24,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 24,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 15,8k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 12,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 12,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 11,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 10,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 9,32k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 9,22k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 8,79k
COPEL PNA N2
CPLE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 8,61k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 8,46k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 7,2k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 7,06k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 6,7k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 4,86k
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 4,49k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 4,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 3,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,69k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,68k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,44k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,05k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 261,94
MOTV /ED ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,00
IGTI UNT N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,00
GRUPO MATEUS DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,62
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 805,7kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 824,4k102,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,6k-2,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.622,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/02/2026 | -19,9% | +1,9% | -21,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,5% | +14,3% | +7,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,8% | +10,9% | -20,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +9,8% | +2,8% | +6,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tenax Total Return FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 794,2k | — | — |
| Rb Residencial V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 798,1k | — | — |
| Itaú Flexprev Inflação Multiestratégia FIF Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 805,7k | — | — |
| Svgl Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 808,2k | — | — |
| JGP Long Only Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Feeder Ix Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 1,56m | — | — |
| Modalmais Braskerud Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,18m | — | — |
| Faria Lima II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 19,3m | +8,2% | -5,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Inflação Multiestratégia FIF Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Inflação Multiestratégia FIF Mult?
46.422.130/0001-13 (só os números: 46422130000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FIF MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Flexprev Inflação Multiestratégia FIF Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (16,73%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 824,4k sobre um patrimônio de R$ 805,7k.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Inflação Multiestratégia FIF Mult - Resp Limitada?
R$ 805.744,59 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.422.130/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam