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Rb Residencial V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 58.481.981/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Rb Residencial V FIF RF, CNPJ 58.481.981/0001-16: tem patrimônio de R$ 798,1k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (100,50%), VALORES A PAGAR (0,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RB RESIDENCIAL V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 798,1k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 50k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rb Residencial V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (12,97%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,69%
ValorR$ 213k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,13%
ValorR$ 128,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 103,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,29%
ValorR$ 82,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 44,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 40,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 39k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 36k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 33k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 32,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 24,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 9,93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 7,2k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S08 / 01/03/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 5,32k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 5,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 5,22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 5,16k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 4,77k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 4,24k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 4,16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,82k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RU6 / 01/03/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,69k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,68k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,48k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,50%
ValorR$ 802,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 4,04k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 798,1kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 806,1k101,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,08k-1,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.078,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/03/2026 | -1,3% | +2,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -93,7% | +14,3% | -108,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Prev Galileo M FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 794k | — | — |
| Tenax Total Return FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 794,2k | — | — |
| Rb Residencial V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 798,1k | — | — |
| Itaú Flexprev Inflação Multiestratégia FIF Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 805,7k | — | — |
| Svgl Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 808,2k | — | — |
| Modalmais Braskerud Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,18m | — | — |
| Faria Lima II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 19,3m | +8,2% | -5,1 p.p. |
Perguntas sobre Rb Residencial V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Rb Residencial V FIF RF?
58.481.981/0001-16 (só os números: 58481981000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RB RESIDENCIAL V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Rb Residencial V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (100,50%), VALORES A PAGAR (0,50%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 806,1k sobre um patrimônio de R$ 798,1k.
Qual o patrimônio do Rb Residencial V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 798.060,53 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.481.981/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam