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Tenax Total Return FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.126.753/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tenax Total Return FIF da CIC Multimercado, CNPJ 45.126.753/0001-86: tem patrimônio de R$ 794,2k. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,81%), VALORES A PAGAR (13,46%), VALORES A RECEBER (0,94%). R$ 561,1k (70,65% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TENAX TOTAL RETURN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 794,2k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 160 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 80,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tenax Total Return FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 160 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (54,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (18,53%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (14,44%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,44%
ValorR$ 33,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,53%
ValorR$ 11,5m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,44%
ValorR$ 9m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 6,7m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 6,39m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 4,94m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 4,34m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 3,99m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 3,67m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 3,37m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 3,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 3,22m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 2,36m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 2,25m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 2,09m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1,91m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,88m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,77m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,72m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,67m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,5m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,48m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,46m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,46m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,34m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 160 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,81%
ValorR$ 117,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo13,46%
ValorR$ 106,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 7,52k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 794,2kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 233,1k29,33% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 561,1k70,65% do patrimônio
Sobram R$ 561.129,54 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/06/2026 | -1,3% | +6,7% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,9% | +14,3% | +3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,8% | +10,9% | -21,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,1% | +13,0% | -4,9 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +7,8% | +10,7% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Prev Multi Estratégia Vip M FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 793,7k |
| Safra Prev Galileo M FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 794k |
| Tenax Total Return FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 794,2k |
| Rb Residencial V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 798,1k |
| Itaú Flexprev Inflação Multiestratégia FIF Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 805,7k |
| Modalmais Braskerud Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,18m |
| Skopos Mib Imat Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 4,91m |
Perguntas sobre Tenax Total Return FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tenax Total Return FIF da CIC Multimercado?
45.126.753/0001-86 (só os números: 45126753000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TENAX TOTAL RETURN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tenax Total Return FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,81%), VALORES A PAGAR (13,46%), VALORES A RECEBER (0,94%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 233,1k sobre um patrimônio de R$ 794,2k.
Qual o patrimônio do Tenax Total Return FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 794.222,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.126.753/0001-86, classe CLASSES - FIF.
O Tenax Total Return FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 561.129,54 — 70,65% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de mai/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam