Investimento no exterior
Fundo de Investimento Financeiro em Acoes Mistyque
CNPJ 02.867.883/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF em Acoes Mistyque, CNPJ 02.867.883/0001-67: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,7b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 59 posições; as maiores: BTGP BANCO UNT N2 (18,69%), AXIA ENERGIA ON NM (12,28%), ITAUUNIBANCO ON N1 (9,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES MISTYQUE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,7b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 152 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,6% | +11,6% | -15,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,0% | +14,3% | +31,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,0% | +10,9% | -20,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,1% | +13,0% | +7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,2% | +12,4% | -12,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,93m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro em Acoes Mistyque investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 152 investimentos finais. Os maiores: BTGP BANCO UNT N2 (18,69%), AXIA ENERGIA ON NM (12,28%), ITAUUNIBANCO ON N1 (10,58%). Retrato de set/2026.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,69%
ValorR$ 316,8m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,28%
ValorR$ 208,2m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 179,3m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 141,4m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.251/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 110,1m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 80,5m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 66m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 61,3m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 50,2m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 44,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 36,4m
ATLAS ONE LONG BIAS FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.182.298/0001-45)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 36,3m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 35,2m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 33,2m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 32,4m
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 31,2m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 30,3m
Ação ordinária
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 22,8m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 19m
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 16,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 16,8m
Ação ordinária
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 14,8m
NORD WM S3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (46.344.596/0001-48)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 14,7m
BRASKEM PNA ATZ N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 11,7m
Ação ordinária
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 11,5m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 152 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,69%
ValorR$ 316,8m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,28%
ValorR$ 208,2m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 164m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 141,4m
BTG Pactual Economia Real Infraco Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 110,1m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 79m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 60,5m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 50,2m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 44,4m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 36,4m
Atlas One Long Bias FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 36,3m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 35,2m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 34,8m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 33,2m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 32,4m
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 31,2m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 30,5m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 30,2m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 23,5m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 22,7m
Mostrar as outras 39 posiçõesMostrar menos
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 16,8m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 16,4m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 15,3m
Nord Wm S3 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 14,7m
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 11,4m
TIME DEPOSIT - BTG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 11,1m
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 10,9m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 9,69m
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 9,28m
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 6,08m
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,32m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,09m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,89m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,51m
CEB PNA
CEBR5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,9m
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,37m
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / BIOM12 / BRBIOMD01M15
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,11m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2m
BOMBRIL PN
BOBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,82m
EMAE PN
EMAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,78m
GER PARANAP PN
GEPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,6m
ROSSI RESID ON NM
RSID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 676,5k
PARANAPANEMA ON NM
PMAM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 612,1k
BIOMM BNS ORD N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 609,5k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 486,5k
AZT ENERGIA ON
AZTE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 389k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 358,4k
VINCI PARTNERS INVESTMENTS LTD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 289,9k
AZEVEDO PN
AZEV4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 92,6k
AZT ENERGIA ON
AZTE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78k
AZEVEDO PN
AZEV4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,1k
OIBR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,5k
BIOMM BNS ORD N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,4k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,8k
PDG REALT ON ES NM
PDGR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,41k
PARANAPANEMA ON NM
PMAM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,91k
BOMBRIL PN
BOBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 656,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,7bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 59todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,7b99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,01m-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.008.708,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Wm Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 243,2m | -16,6% | -30,8 p.p. |
| Kapitalo Acesso K10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,48b | -19,4% | -33,6 p.p. |
| Bradesco Andrômeda Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,59b | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Lab Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 1,68b | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Sophos Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 1,69b | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro em Acoes Mistyque (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,7b | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Vermillion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 1,7b | +10,2% | -3,9 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro em Acoes Mistyque
Qual é o CNPJ do FIF em Acoes Mistyque?
02.867.883/0001-67 (só os números: 02867883000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES MISTYQUE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF em Acoes Mistyque?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF em Acoes Mistyque?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro em Acoes Mistyque investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP BANCO UNT N2 (18,69%), AXIA ENERGIA ON NM (12,28%), ITAUUNIBANCO ON N1 (9,67%). O fundo declarou 59 posições no total, somando R$ 1,7b sobre um patrimônio de R$ 1,7b.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro em Acoes Mistyque?
R$ 1.695.074.183,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.867.883/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam