Outros
Urso Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 46.300.553/0001-60 · FI · carteira de jan/2025
Urso FIC FI Multimercado CP IE, CNPJ 46.300.553/0001-60: tem patrimônio de R$ 5,21m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (64,56%), PS RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (27,52%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (7,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: URSO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,21m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 267 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Urso Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 267 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (32.741.500/0001-70) (63,64%), Sem detalhamento: BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (16.565.016/0001-81) (7,89%), Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES (39.959.914/0001-10) (3,36%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (32.741.500/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo63,64%
ValorR$ 3,32m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (16.565.016/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 411,3k
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES (39.959.914/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 175,4k
Sem detalhamento: PS ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.987.974/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 170,2k
Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES II (34.270.949/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 114k
Sem detalhamento: PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 111,5k
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.916.259/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 91,8k
Sem detalhamento: TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.583.687/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 85,6k
Sem detalhamento: SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 78,8k
Sem detalhamento: 3G RADAR 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (41.153.205/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 70,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 62k
Sem detalhamento: SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.939.983/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 41,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 35,5k
Sem detalhamento: ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.566.208/0001-33)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 32,3k
NAVI INT FUN CLASS B
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 28,6k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 25,1k
DYNAMO COUGAR MASTER
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 24,4k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 24,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 23,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 22,9k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 22,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 22,7k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 21,4k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 18,8k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 17,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 267 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Multimercado Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,56%
ValorR$ 3,36m
Ps Renda Variável Fundo de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,52%
ValorR$ 1,43m
BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 411,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,21k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,65k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,21mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,22m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,3k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.297,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 24/03/2025 | -48,0% | +2,7% | -50,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,0% | +10,9% | -33,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +5,2% | +7,7% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Arx Metrus 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,15m |
| Santander Pb Milano Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de nov/2025 | R$ 5,2m |
| Urso Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,21m |
| Whg Blackbird Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 5,23m |
| Patrimonial Imab5 Institucional FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,25m |
| Katonti Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 5,8m |
| Telos Dividendos Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,6m |
Perguntas sobre Urso Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Urso FIC FI Multimercado CP IE?
46.300.553/0001-60 (só os números: 46300553000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como URSO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Urso Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (64,56%), PS RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (27,52%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (7,89%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,22m sobre um patrimônio de R$ 5,21m.
Qual o patrimônio do Urso Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 5.211.379,16 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.300.553/0001-60, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam